GOLFY CLUB RESEAU
Dépôt
| Dénomination | GOLFY CLUB RESEAU |
| Siren | 415008150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7528 |
| Numéro de Gestion | 1997B01432 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 433.00 | 385 458.00 | 346 975.00 | 309 912.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | 192 391.00 | 192 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 663.00 | 46 458.00 | 3 206.00 | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 339.00 | 148 150.00 | 94 189.00 | 35 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 157.00 | 49 157.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | 4 647.00 | 125 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 999.00 | 580 065.00 | 690 934.00 | 669 954.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | 5 065.00 | 17 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 484 936.00 | 31 122.00 | 453 814.00 | 591 462.00 |
BZ Autres créances | 138 470.00 | 138 470.00 | 130 538.00 | |
CF Disponibilités | 1 112 067.00 | 1 112 067.00 | 828 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 577.00 | 203 577.00 | 36 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 114.00 | 31 122.00 | 1 912 992.00 | 1 609 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 113.00 | 611 187.00 | 2 603 926.00 | 2 279 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 293 814.00 | 293 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 681.00 | 308 302.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 663 883.00 | 831 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 834.00 | 19 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 834.00 | 19 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 099.00 | 260 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 3 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 096.00 | 119 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 089.00 | 325 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 376.00 | 337 850.00 | ||
EA Autres dettes | 278 625.00 | 281 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 867.00 | 99 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 920 209.00 | 1 428 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 926.00 | 2 279 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 772.00 | 1 206 876.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 606.00 | 10 606.00 | 18 029.00 | |
FG Production vendue services | 2 546 546.00 | 211 910.00 | 2 758 457.00 | 4 069 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 152.00 | 211 910.00 | 2 769 062.00 | 4 087 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 803.00 | 18 559.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 865.00 | 4 106 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 862.00 | 17 363.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 883.00 | -2 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 732.00 | 7 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 565.00 | 11 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 685 970.00 | 2 494 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 499.00 | 24 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 478.00 | 613 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 971.00 | 249 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 041.00 | 96 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 896.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 834.00 | |||
GE Autres charges | 15 121.00 | 29 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 540 251.00 | 3 562 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 614.00 | 544 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 972.00 | 3 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 005.00 | 3 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 142.00 | 2 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 142.00 | 2 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 863.00 | 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 476.00 | 545 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 986.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | 4 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 4 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -4 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 634.00 | 119 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 826.00 | 113 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 170.00 | 4 110 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 489.00 | 3 802 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 681.00 | 308 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 476.00 | 14 701.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 795.00 | 16 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 124.00 | 121 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 785.00 | 147 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 915.00 | 4 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 825.00 | 273 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 924 824.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 341 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 547.00 | 5 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 392.00 | 1 270 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 822.00 | 84 136.00 | 500.00 | 385 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 049.00 | 42 904.00 | 15 346.00 | 194 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 870.00 | 127 041.00 | 15 846.00 | 580 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 19 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 834.00 | 19 834.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 553.00 | 17 896.00 | 2 327.00 | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 553.00 | 17 896.00 | 2 327.00 | 31 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 386.00 | 17 896.00 | 2 327.00 | 50 955.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | 4 647.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 492.00 | 35 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 449 444.00 | 449 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | ||
VB T. V. A. | 104 735.00 | 104 735.00 | ||
VP Divers | 10 412.00 | 10 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 577.00 | 203 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 998.00 | 831 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 099.00 | 141 758.00 | 331 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 089.00 | 553 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 113.00 | 126 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 551.00 | 58 551.00 | ||
VW T.V.A. | 72 259.00 | 72 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 625.00 | 278 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329 867.00 | 329 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 113.00 | 1 577 772.00 | 331 341.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 944.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 307 977.00 | |||
YT Sous‐traitance | 208 629.00 | 650 819.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 490.00 | 134 319.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 775.00 | 505 423.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 615.00 | 212 892.00 | ||
ST Autres comptes | 736 461.00 | 991 443.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 970.00 | 2 494 896.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | 14 522.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | 9 940.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 499.00 | 24 462.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 573 349.00 | 685 085.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 373.00 | 308 922.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||