HOLDING ACQUISITIONS TESSON MILLET HATM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ACQUISITIONS TESSON MILLET HATM |
| Siren | 415010701 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98487 |
| Numéro de Gestion | 1999B16313 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 21 010.00 | 1 047.00 | 2 267.00 |
AN Terrains | 312 533.00 | 312 533.00 | 312 533.00 | |
AP Constructions | 1 250 133.00 | 249 454.00 | 1 000 679.00 | 1 037 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 806.00 | 355 002.00 | 246 804.00 | 283 078.00 |
CU Autres participations | 3 035 688.00 | 2 484 011.00 | 551 676.00 | 2 894 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 602 375.00 | 5 398 558.00 | 203 817.00 | 1 223 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 161.00 | 74 161.00 | 73 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 898 752.00 | 8 508 035.00 | 2 390 717.00 | 5 826 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | 851.00 | 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 796.00 | 165 796.00 | 184 824.00 | |
BZ Autres créances | 36 106.00 | 36 106.00 | 33 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 | 1 095 820.00 | |
CF Disponibilités | 5 619 430.00 | 5 619 430.00 | 4 912 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 772.00 | 77 772.00 | 77 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 711 104.00 | 7 711 104.00 | 6 304 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 856.00 | 8 508 035.00 | 10 101 821.00 | 12 131 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 313 900.00 | 1 313 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 390.00 | 131 390.00 | ||
DG Autres réserves | 10 300 940.00 | 10 842 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 544.00 | -541 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 763 686.00 | 11 746 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 1 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 317.00 | 119 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 109 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 295.00 | 85 802.00 | ||
EA Autres dettes | 11 001.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 251.00 | 68 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 135.00 | 385 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 821.00 | 12 131 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 447.00 | 327 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 1 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 511 160.00 | 555 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 160.00 | 555 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 800.00 | 760.00 | ||
FQ Autres produits | 45 737.00 | 45 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 563 698.00 | 601 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 270.00 | 3 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 796.00 | 456 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 121.00 | 32 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 508.00 | 305 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 688.00 | 119 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 409.00 | 83 994.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 793.00 | 1 001 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 095.00 | -399 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 035 687.00 | 178 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 510.00 | 9 621.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 049 588.00 | 188 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 508 091.00 | 323 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 318.00 | 5 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 513 408.00 | 328 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 463 821.00 | -140 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 952 917.00 | -540 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 627.00 | 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 627.00 | -930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 286.00 | 790 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 829.00 | 1 331 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982 544.00 | -541 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 1 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 339.00 | 9 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 473.00 | 145 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742 473.00 | 156 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 712 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 898 752.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 2 615.00 | 21 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 662.00 | 81 794.00 | 604 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 057.00 | 84 409.00 | 625 466.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 602 375.00 | 5 602 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 161.00 | 74 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 796.00 | 165 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 106.00 | 36 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 772.00 | 77 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 209.00 | 279 674.00 | 5 676 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 317.00 | 61 628.00 | 27 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 105 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 251.00 | 40 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 135.00 | 310 447.00 | 27 688.00 | |