TESCA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESCA FRANCE |
| Siren | 415068311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31363 |
| Numéro de Gestion | 2020B11324 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 Paris La Défense |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 391.00 | 414 382.00 | 23 009.00 | 44 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 413.00 | 10 113.00 | |
AP Constructions | 447 297.00 | 130 079.00 | 317 218.00 | 388 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 846.00 | 1 277 263.00 | 480 583.00 | 472 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 521.00 | 153 766.00 | 74 755.00 | 108 527.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | 2 495.00 | 2 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 204.00 | 80 204.00 | 88 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 954 167.00 | 1 975 489.00 | 978 677.00 | 1 115 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627 600.00 | 160 648.00 | 26 466 953.00 | 23 581 875.00 |
BZ Autres créances | 5 965 590.00 | 5 965 590.00 | 5 112 695.00 | |
CF Disponibilités | -490.00 | -490.00 | 172 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 634.00 | 146 634.00 | 172 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 739 334.00 | 160 648.00 | 32 578 686.00 | 28 867 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 693 501.00 | 2 136 137.00 | 33 557 363.00 | 29 982 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | ||
DG Autres réserves | 190 606.00 | |||
DH Report à nouveau | -5.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 578.00 | 190 610.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 433.00 | 6 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 922 363.00 | 1 154 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 333.00 | 143 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 333.00 | 143 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887 174.00 | 22 994 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 390.00 | 2 117 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 119.00 | 2 289 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | |||
EA Autres dettes | 271 984.00 | 1 280 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 491 667.00 | 28 684 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 557 364.00 | 29 982 613.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 887 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 909 781.00 | 13 244 260.00 | 14 154 041.00 | 16 880 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 781.00 | 13 244 260.00 | 14 154 041.00 | 16 880 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 18 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 781.00 | 75 643.00 | ||
FQ Autres produits | 3 102 715.00 | 4 318 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 329 537.00 | 21 293 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 931.00 | 3 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276.00 | 127 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 420 384.00 | 10 157 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 108.00 | 581 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 982 827.00 | 6 336 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 652 037.00 | 3 241 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 446.00 | 226 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 648.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 899 010.00 | 20 835 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 527.00 | 458 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400.00 | 500.00 | ||
GN Différences positives de change | -287.00 | 5 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | 5 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381 045.00 | 303 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 982.00 | 1 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 390 028.00 | 304 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389 915.00 | -299 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 612.00 | 159 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662.00 | 13 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 13 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 197.00 | 202 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | 145 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 307.00 | 348 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 645.00 | -335 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -301 454.00 | -366 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 331 312.00 | 21 312 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 891.00 | 21 122 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 578.00 | 190 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 913.00 | 21 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 655.00 | 120 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 124.00 | 15 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 693.00 | 157 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 32 885.00 | 437 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 542.00 | 2 433 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 245.00 | 82 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 293 672.00 | 2 954 167.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 336.00 | 42 932.00 | 32 885.00 | 414 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 935.00 | 201 512.00 | 220 339.00 | 1 561 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 271.00 | 244 444.00 | 253 224.00 | 1 975 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | -60.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 390.00 | 2 401 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 892.00 | 1 859 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 568.00 | 824 568.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 38 234.00 | ||
VW T.V.A. | 129 162.00 | 129 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 263.00 | 79 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 887 174.00 | 26 887 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 984.00 | 271 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 491 607.00 | 32 491 667.00 | ||