ACOFI GESTION
Dépôt
| Dénomination | ACOFI GESTION |
| Siren | 415084433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59288 |
| Numéro de Gestion | 1998B00488 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 001.00 | 43 857.00 | 133 144.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 862.00 | 50 702.00 | 34 160.00 | 24 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493 363.00 | 15 500.00 | 477 863.00 | 270 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 226.00 | 110 059.00 | 645 167.00 | 317 868.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | 260 000.00 | 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 605.00 | 2 600 605.00 | 2 387 562.00 | |
BZ Autres créances | 129 189.00 | 129 189.00 | 248 488.00 | |
CF Disponibilités | 3 860 507.00 | 3 860 507.00 | 5 597 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | 16 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 874 705.00 | 6 874 705.00 | 8 850 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 931.00 | 110 059.00 | 7 519 872.00 | 9 167 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 252 485.00 | ||
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 528.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 753 122.00 | 865 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 380.00 | 935 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 789 030.00 | 5 562 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 507.00 | 705 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 957.00 | 1 698 272.00 | ||
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 056 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 972.00 | 70 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 655 842.00 | 3 530 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 872.00 | 9 167 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 842.00 | 3 530 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 845 787.00 | 9 845 787.00 | 9 505 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 787.00 | 9 845 787.00 | 9 505 357.00 | |
FM Production stockée | -340 000.00 | 600 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140.00 | 13 326.00 | ||
FQ Autres produits | 7 767.00 | 6 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 515 694.00 | 10 125 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 102 138.00 | 3 222 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 160.00 | 781 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 441 680.00 | 3 481 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 656 319.00 | 1 654 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 170.00 | 25 570.00 | ||
GE Autres charges | 8 910.00 | 16 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 279 377.00 | 9 181 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 317.00 | 944 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 189.00 | 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 189.00 | 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 311.00 | 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 006.00 | 944 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | 47 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 47 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 57 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 57 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -9 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 762.00 | 10 174 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 382.00 | 9 238 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 380.00 | 935 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 141 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | 29 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 660.00 | 222 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 668.00 | 393 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 916.00 | 84 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 916.00 | 755 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 30 344.00 | 43 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 287.00 | 18 826.00 | 13 411.00 | 50 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 799.00 | 49 170.00 | 13 411.00 | 94 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
06 aucun libellé | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 15 500.00 | 90 500.00 | |
UG ‐ Financières | 15 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 600 605.00 | 2 600 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 189.00 | 129 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 198.00 | 2 754 198.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||