TTM
Dépôt
| Dénomination | TTM |
| Siren | 415088467 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29150 |
| Numéro de Gestion | 1998B00093 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 2 311.00 | 3 787.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 230 121.00 | 230 121.00 | 230 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 400.00 | 100 198.00 | 18 202.00 | 34 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 717.00 | 256 609.00 | 247 107.00 | 253 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 814.00 | 814.00 | 791.00 | |
BF Prêts | 16 626.00 | 16 626.00 | 19 921.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 713.00 | 124 713.00 | 62 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 488.00 | 359 117.00 | 641 370.00 | 605 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 336.00 | 275 766.00 | 4 246 570.00 | 4 477 030.00 |
BZ Autres créances | 1 070 432.00 | 1 070 432.00 | 848 665.00 | |
CF Disponibilités | 1 784 865.00 | 1 784 865.00 | 277 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 816.00 | 35 816.00 | 34 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 413 450.00 | 275 766.00 | 7 137 683.00 | 5 638 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 937.00 | 634 884.00 | 7 779 054.00 | 6 243 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 902.00 | 489 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
DG Autres réserves | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 576 179.00 | 575 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 014.00 | 92 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 509 931.00 | 1 209 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 913.00 | 91 919.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 913.00 | 91 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 628.00 | 560 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 308.00 | 62 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 120.00 | 1 484 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 808.00 | 2 789 475.00 | ||
EA Autres dettes | 42 076.00 | 45 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 176 210.00 | 4 942 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 054.00 | 6 243 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 331.00 | 4 927 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 960 548.00 | 24 615.00 | 21 985 163.00 | 21 652 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960 548.00 | 24 615.00 | 21 985 163.00 | 21 652 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | 24 121.00 | 16 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 909.00 | 119 620.00 | ||
FQ Autres produits | 459 055.00 | 564 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 517 248.00 | 22 352 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 361.00 | 48 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 633 716.00 | 10 920 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 187.00 | 400 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 923 229.00 | 7 992 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 660 285.00 | 2 681 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 582.00 | 84 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 269.00 | 29 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 713.00 | 25 719.00 | ||
GE Autres charges | 4 206.00 | 4 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 547.00 | 22 189 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 466 701.00 | 163 466.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 190.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 280.00 | 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 280.00 | 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 090.00 | -814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 465 611.00 | 162 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 926.00 | 61 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 58 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 597.00 | 120 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 597.00 | -69 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 517 438.00 | 22 403 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 125 423.00 | 22 310 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 014.00 | 92 949.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 666.00 | 32 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 5 721.00 | 5 253.00 | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 946.00 | 86 861.00 | 356 807.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 788.00 | 92 582.00 | 5 253.00 | 359 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 626.00 | 16 626.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 713.00 | 124 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 522 336.00 | 4 522 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 432.00 | 1 070 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 816.00 | 35 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 923.00 | 5 628 584.00 | 141 339.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 879.00 | 875 879.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 120.00 | 1 883 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297 808.00 | 3 297 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 706.00 | 58 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 075.00 | 42 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 210.00 | 5 300 331.00 | 875 879.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 416.00 | |||