FINEXSI - EXPERT & CONSEIL FINANCIER
Dépôt
| Dénomination | FINEXSI - EXPERT & CONSEIL FINANCIER |
| Siren | 415195189 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18788 |
| Numéro de Gestion | 1998B01643 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 33 616.00 | 841.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 816.00 | 509 177.00 | 822 638.00 | 679 381.00 |
CU Autres participations | 276 147.00 | 276 147.00 | 276 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 168.00 | 113 168.00 | 112 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 815 588.00 | 542 794.00 | 1 272 795.00 | 1 128 061.00 |
BP En cours de production de services | 1 274 085.00 | 1 274 085.00 | 958 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 273.00 | 286 628.00 | 3 945 645.00 | 3 810 600.00 |
BZ Autres créances | 72 632.00 | 72 632.00 | 102 965.00 | |
CF Disponibilités | 3 036 090.00 | 3 036 090.00 | 2 651 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 619 976.00 | 286 628.00 | 8 333 348.00 | 7 523 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 564.00 | 829 421.00 | 9 606 142.00 | 8 651 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 813.00 | 336 813.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 653.00 | 277 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | 33 681.00 | ||
DG Autres réserves | 131 709.00 | 90 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 298.00 | 424 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293 816.00 | 3 617 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 073 970.00 | 4 781 158.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 285 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 155.00 | 305 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 739.00 | 573 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 229.00 | 2 940 287.00 | ||
EA Autres dettes | 24 048.00 | 51 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 247 172.00 | 3 870 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 142.00 | 8 651 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 640 214.00 | 1 002 555.00 | 14 642 770.00 | 13 850 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 640 214.00 | 1 002 555.00 | 14 642 770.00 | 13 850 779.00 |
FM Production stockée | 316 055.00 | -405 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 870.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 983 701.00 | 13 446 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 443.00 | 3 115 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 883.00 | 274 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 538 685.00 | 3 370 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 893 515.00 | 1 713 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 700.00 | 70 580.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 115 104.00 | 96 330.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 101 359.00 | 8 640 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 882 342.00 | 4 806 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 425 964.00 | 419 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 425 966.00 | 419 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 376.00 | 2 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 377.00 | 2 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 422 589.00 | 416 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 304 931.00 | 5 222 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 5 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 452.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 752.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | 4 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001 363.00 | 1 609 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 485 668.00 | 13 871 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 851.00 | 10 253 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293 816.00 | 3 617 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 310.00 | 337 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 680.00 | 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 922.00 | 1 339 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -104 219.00 | 1 331 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -104 219.00 | 1 815 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 684.00 | 33 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 929.00 | 110 016.00 | -19 768.00 | 509 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 861.00 | 110 700.00 | -19 768.00 | 542 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 193 024.00 | 115 104.00 | -21 500.00 | 286 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 024.00 | 115 104.00 | -21 500.00 | 286 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 024.00 | 400 104.00 | -21 500.00 | 571 628.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 168.00 | 113 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 232 273.00 | 4 232 273.00 | ||
VB T. V. A. | 50 428.00 | 50 428.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 073.00 | 4 304 905.00 | 113 168.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 155.00 | 59 516.00 | 126 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 739.00 | 309 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 813 005.00 | 813 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 037.00 | 612 037.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 270 083.00 | 270 083.00 | ||
VW T.V.A. | 829 940.00 | 829 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 164.00 | 202 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 172.00 | 3 104 132.00 | 126 640.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 36.00 | ||