TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS |
| Siren | 415268366 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33931 |
| Numéro de Gestion | 2001B03074 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 59 916.00 | 32 984.00 | 26 932.00 | 14 749.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 181 728.00 | 181 728.00 | 181 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 380 366.00 | 162 104.00 | 218 261.00 | 206 078.00 |
BT Marchandises | 34 159.00 | 34 159.00 | 87 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528 678.00 | 467 546.00 | 8 061 132.00 | 10 755 070.00 |
BZ Autres créances | 11 509 020.00 | 11 509 020.00 | 9 785 755.00 | |
CF Disponibilités | 3 142.00 | 3 142.00 | 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 080 477.00 | 467 546.00 | 19 612 931.00 | 20 629 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 460 847.00 | 629 650.00 | 19 831 197.00 | 20 835 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 624.00 | -117 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 242.00 | -103 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 410 055.00 | 8 208 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 248.00 | 352 891.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 637 826.00 | 715 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 882 074.00 | 1 068 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 643.00 | 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 878.00 | 4 527 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 604.00 | 1 225 920.00 | ||
EA Autres dettes | 6 119 942.00 | 5 803 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 539 067.00 | 11 557 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 831 197.00 | 20 835 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 049 236.00 | 40 430 003.00 | ||
FG Production vendue services | 900 564.00 | 1 165 765.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 949 800.00 | 41 595 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 275.00 | 328 061.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 512 079.00 | 41 924 548.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 309 903.00 | 31 458 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 411 677.00 | 6 192 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 313.00 | 266 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 905 615.00 | 2 198 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 916 875.00 | 1 085 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 805.00 | 11 594.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 128 012.00 | 373 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 829.00 | 251 341.00 | ||
GE Autres charges | 49 505.00 | 173 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 195 533.00 | 42 010 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 546.00 | -85 884.00 | ||
GN Différences positives de change | 92.00 | 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 527.00 | 17 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 167.00 | 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 694.00 | 17 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 602.00 | -17 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 943.00 | -103 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 512 171.00 | 41 924 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 310 929.00 | 42 028 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 242.00 | -103 502.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 138 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 612 953.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 873.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 868.00 | 146 174.00 | 332 967.00 | 882 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 868.00 | 146 174.00 | 332 967.00 | 882 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190 729.00 | 133 585.00 | 57 144.00 | |
UX Autres créances clients | 8 528 678.00 | 8 528 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 020.00 | 11 469 163.00 | 39 857.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233 906.00 | 20 136 905.00 | 97 001.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 643.00 | 37 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 878.00 | 3 269 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 604.00 | 1 111 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 942.00 | 6 119 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 067.00 | 10 539 067.00 | ||