SERVECO
Dépôt
| Dénomination | SERVECO |
| Siren | 415284041 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2745 |
| Numéro de Gestion | 1998B50170 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44250 SAINT BREVIN LES PINS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
AH Fonds commercial | 603 851.00 | 603 851.00 | 603 851.00 | |
AN Terrains | 39 059.00 | 29 430.00 | 9 629.00 | 12 849.00 |
AP Constructions | 101 664.00 | 62 887.00 | 38 777.00 | 46 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 991.00 | 38 477.00 | 11 514.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 958.00 | 398 805.00 | 60 153.00 | 88 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | 4 860.00 | 4 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | 77 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 053.00 | 538 768.00 | 806 284.00 | 843 654.00 |
BT Marchandises | 1 277 952.00 | 8 827.00 | 1 269 125.00 | 1 265 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | 42.00 | 51 461.00 | 48 573.00 |
BZ Autres créances | 481 571.00 | 481 571.00 | 492 685.00 | |
CF Disponibilités | 409 140.00 | 409 140.00 | 236 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 097.00 | 88 097.00 | 16 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 308 263.00 | 8 869.00 | 2 299 394.00 | 2 060 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 315.00 | 547 637.00 | 3 105 678.00 | 2 903 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 649.00 | 258 649.00 | ||
DG Autres réserves | 612 470.00 | 644 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 636.00 | 198 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 679.00 | 1 143 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 692.00 | 52 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 596.00 | 585 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 735.00 | 865 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 036.00 | 244 689.00 | ||
EA Autres dettes | 1 939.00 | 3 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 937 999.00 | 1 750 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 678.00 | 2 903 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 999.00 | 1 730 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 272 377.00 | 5 394 725.00 | 5 272 377.00 | |
FG Production vendue services | 1 493.00 | 7 802.00 | 1 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 870.00 | 5 402 527.00 | 5 273 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 078.00 | 1 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 300.00 | 29 748.00 | ||
FQ Autres produits | 1 770.00 | 2 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 674.00 | 5 308 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 243.00 | 3 343 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 598.00 | 15 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 483.00 | 14 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 746 522.00 | 818 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 178.00 | 143 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 793.00 | 539 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 611.00 | 109 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 816.00 | 45 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 869.00 | 13 781.00 | ||
GE Autres charges | 3 550.00 | 5 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 113 660.00 | 5 050 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 014.00 | 257 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 449.00 | 35 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 449.00 | 35 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 164.00 | 1 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 164.00 | 1 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 286.00 | 34 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 299.00 | 291 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 6 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 16 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -15 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 284.00 | 77 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 053.00 | 5 344 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 417.00 | 5 145 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 636.00 | 198 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 425.00 | 8 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 806.00 | 8 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 649 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 1 345 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 982.00 | 45 816.00 | 4 200.00 | 529 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 152.00 | 45 816.00 | 4 200.00 | 538 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 503.00 | 51 503.00 | ||
VP Divers | 481 571.00 | 481 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 097.00 | 88 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 671.00 | 621 171.00 | 77 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 692.00 | 20 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 735.00 | 850 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 036.00 | 315 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 536.00 | 751 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 999.00 | 1 937 999.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | |||