LE NAUTILE
Dépôt
| Dénomination | LE NAUTILE |
| Siren | 415305796 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011554 |
| Numéro de Gestion | 1998B00062 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 19 700.00 | 6 815.00 | 9 179.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
AP Constructions | 263 276.00 | 211 928.00 | 51 347.00 | 55 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 996.00 | 262 070.00 | 33 926.00 | 26 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 048.00 | 313 786.00 | 96 262.00 | 87 258.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | 144 101.00 | 144 101.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 109.00 | 686 748.00 | 784 361.00 | 1 306 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 389.00 | 603 389.00 | 600 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 218 485.00 | 1 498 285.00 | 1 720 200.00 | 2 229 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | 27 689.00 | 18 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 911.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 262 601.00 | 7 070.00 | 255 532.00 | 233 890.00 |
BZ Autres créances | 203 114.00 | 203 114.00 | 161 531.00 | |
CF Disponibilités | 2 264 045.00 | 2 264 045.00 | 809 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | 11 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 765 495.00 | 7 070.00 | 2 758 425.00 | 1 248 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 980.00 | 1 505 354.00 | 4 478 626.00 | 3 477 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 025.00 | 9 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 777.00 | 794 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 127 248.00 | 2 478 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 468.00 | 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 10 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 140.00 | 731 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 122.00 | 125 022.00 | ||
EA Autres dettes | 188 571.00 | 122 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 184 878.00 | 999 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 626.00 | 3 477 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 878.00 | 999 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 278.00 | 54 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 461.00 | 83 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 254.00 | 137 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 367.00 | 2 218 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 367.00 | 3 218 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 2 364.00 | 19 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 431.00 | 42 405.00 | 791 837.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 767.00 | 44 769.00 | 811 537.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 166 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 500.00 | 166 500.00 | ||
06 aucun libellé | 686 748.00 | 686 748.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 1 932.00 | 7 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 885.00 | 1 932.00 | 693 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 691 885.00 | 168 432.00 | 860 318.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 932.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 471 109.00 | 867 720.00 | 603 389.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 603 389.00 | 603 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 255 365.00 | 255 365.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | ||
VB T. V. A. | 58 847.00 | 58 847.00 | ||
VP Divers | 26 963.00 | 26 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 041.00 | 90 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 259.00 | 1 944 870.00 | 603 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 469.00 | 501 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 222 222.00 | 277 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 140.00 | 730 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 005.00 | 83 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 690.00 | 130 690.00 | ||
VW T.V.A. | 17 694.00 | 17 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 732.00 | 24 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 571.00 | 188 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 878.00 | 1 684 878.00 | 222 222.00 | 277 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||