DISTRINEL
Dépôt
| Dénomination | DISTRINEL |
| Siren | 415377324 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26041 |
| Numéro de Gestion | 1998B00451 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 Neuilly-Plaisance |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 043.00 | 41 129.00 | 13 914.00 | 15 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 157.00 | 185 815.00 | 45 341.00 | 33 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | 12 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 115.00 | 228 860.00 | 72 255.00 | 62 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 124.00 | |
BT Marchandises | 164 565.00 | 4 837.00 | 159 728.00 | 177 605.00 |
BZ Autres créances | 64 110.00 | 64 110.00 | 49 804.00 | |
CF Disponibilités | 35 958.00 | 35 958.00 | 41 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | 1 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 265 651.00 | 4 837.00 | 260 814.00 | 271 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 766.00 | 233 696.00 | 333 070.00 | 333 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 205 667.00 | |||
DH Report à nouveau | -76 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 880.00 | -163 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 328.00 | 2 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 499.00 | -229 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 207.00 | 19 720.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 207.00 | 19 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 60 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | 53 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 9 502.00 | ||
EA Autres dettes | 33 134.00 | 419 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 196 363.00 | 542 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 070.00 | 333 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 642 400.00 | 1 642 400.00 | 1 140 983.00 | |
FG Production vendue services | 4 297.00 | 4 297.00 | 9 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 697.00 | 1 646 697.00 | 1 150 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 994.00 | 18 950.00 | ||
FQ Autres produits | 1 756.00 | 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 447.00 | 1 170 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 487.00 | 877 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 611.00 | 11 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104.00 | 59.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 676.00 | 169 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 102.00 | 7 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 037.00 | 184 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 451.00 | 41 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 260.00 | 7 638.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 207.00 | 19 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 837.00 | 1 890.00 | ||
GE Autres charges | 1 123.00 | 7 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 895.00 | 1 330 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 449.00 | -159 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 690.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 255.00 | 2 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 255.00 | 2 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 565.00 | -2 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 013.00 | -162 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 441.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 4 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 2 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 10 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | -6 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 698.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 137.00 | 1 173 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 017.00 | 1 337 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 880.00 | -163 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | 19 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 616.00 | 19 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 115.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 683.00 | 9 260.00 | 226 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 599.00 | 9 260.00 | 228 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 466.00 | 1 863.00 | 4 328.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 720.00 | 15 207.00 | 19 720.00 | 15 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 4 837.00 | 1 890.00 | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 4 837.00 | 1 890.00 | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 076.00 | 21 907.00 | 21 610.00 | 24 372.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
VP Divers | 721.00 | 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 304.00 | 33 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 109.00 | 65 109.00 | 12 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 512.00 | 55 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 897.00 | 31 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 363.00 | 196 363.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||