ASTIER DEMAREST SA
Dépôt
| Dénomination | ASTIER DEMAREST SA |
| Siren | 415550086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/003441 |
| Numéro de Gestion | 1955B00008 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 549.00 | 143 139.00 | 124 410.00 | 124 797.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | 101 989.00 | 101 989.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 008.00 | 64 547.00 | 14 461.00 | 6 151.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 20 046.00 | 75 431.00 | 79 182.00 |
AP Constructions | 548 738.00 | 410 966.00 | 137 773.00 | 147 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 251.00 | 112 178.00 | 66 074.00 | 65 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 603.00 | 178 985.00 | 162 618.00 | 162 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | 4 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 617 266.00 | 929 861.00 | 687 405.00 | 691 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | 7 910.00 | 7 720.00 | |
BT Marchandises | 6 525 838.00 | 122 526.00 | 6 403 312.00 | 6 952 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 757.00 | 631 757.00 | 473 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 119.00 | 12 522.00 | 2 701 597.00 | 2 251 221.00 |
BZ Autres créances | 121 781.00 | 121 781.00 | 171 242.00 | |
CF Disponibilités | 751 852.00 | 751 852.00 | 134 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 271.00 | 114 271.00 | 252 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 867 529.00 | 135 048.00 | 10 732 481.00 | 10 241 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 231.00 | 15 231.00 | 2 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 026.00 | 1 064 909.00 | 11 435 117.00 | 10 936 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 360 000.00 | 1 575 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 715.00 | 1 045 850.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 707 520.00 | 5 112 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 231.00 | 2 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 231.00 | 2 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 440.00 | 3 243 406.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 634.00 | 1 996 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 353.00 | 543 515.00 | ||
EA Autres dettes | 16 881.00 | 26 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 699 655.00 | 5 808 989.00 | ||
ED (V) | 12 711.00 | 11 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 117.00 | 10 936 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 763.00 | 5 531 364.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787 126.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 058 175.00 | 20 309 109.00 | 27 367 284.00 | 34 702 665.00 |
FG Production vendue services | 125 919.00 | 55 743.00 | 181 662.00 | 246 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 094.00 | 20 364 852.00 | 27 548 946.00 | 34 949 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 666.00 | 44.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 263.00 | 100 497.00 | ||
FQ Autres produits | 141 282.00 | 64 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 857 157.00 | 35 114 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 174 127.00 | 30 487 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 565 440.00 | -173 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 553.00 | 40 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190.00 | -3 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 885 689.00 | 1 026 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 842.00 | 113 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 773.00 | 1 073 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 872.00 | 421 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 405.00 | 109 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 056.00 | 139 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 231.00 | 2 850.00 | ||
GE Autres charges | 156 588.00 | 56 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 702 385.00 | 33 293 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 154 772.00 | 1 820 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 693.00 | 9 730.00 | ||
GN Différences positives de change | 353 074.00 | 63 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 358 767.00 | 72 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 298.00 | 183 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 254 269.00 | 151 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 343 567.00 | 335 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 200.00 | -262 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 169 972.00 | 1 558 093.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 590.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 590.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 519.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 519.00 | 51 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -50 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 327.00 | 461 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 286 513.00 | 35 188 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 430 798.00 | 34 142 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 715.00 | 1 045 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 994.00 | 23 268.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 113.00 | 30 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 949.00 | 36 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 652.00 | 132 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 250.00 | 168 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 675.00 | 448 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | 1 164 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 541.00 | 1 617 266.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 011.00 | 28 350.00 | 13 675.00 | 207 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 466.00 | 78 054.00 | 76 346.00 | 722 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 478.00 | 106 405.00 | 90 021.00 | 929 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 15 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | 15 231.00 | 2 850.00 | 15 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 272.00 | 122 526.00 | 139 272.00 | 122 526.00 |
6T Sur comptes clients | 11 019.00 | 11 530.00 | 10 027.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 291.00 | 134 056.00 | 149 299.00 | 135 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 947.00 | 149 287.00 | 152 150.00 | 1 172 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 287.00 | 152 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 712 933.00 | 2 712 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | ||
VB T. V. A. | 91 418.00 | 91 418.00 | ||
VP Divers | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 271.00 | 114 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 822.00 | 2 948 986.00 | 5 836.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 250.00 | 2 501 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 190.00 | 134 298.00 | 141 529.00 | 9 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 634.00 | 2 465 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 972.00 | 132 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 857.00 | 152 857.00 | ||
VW T.V.A. | 40 637.00 | 40 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 307.00 | 5 459 415.00 | 141 529.00 | 9 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 260 850.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 173.00 | 43 805.00 | ||
YT Sous‐traitance | 66 429.00 | 62 086.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | 23 627.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 302.00 | 83 793.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 315.00 | 24 648.00 | ||
ST Autres comptes | 680 928.00 | 832 102.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 689.00 | 1 026 256.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 274.00 | 68 247.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 568.00 | 44 937.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 842.00 | 113 184.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 122.00 | 1 448 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055 285.00 | 3 692 785.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||