ARGEVILLE
Dépôt
| Dénomination | ARGEVILLE |
| Siren | 415550227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004956 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 671.00 | 2 675 352.00 | 62 318.00 | 752 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 931.00 | 3 961 931.00 | 3 961 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 6 719.00 | 18 480.00 | 20 160.00 |
AN Terrains | 1 225 230.00 | 801 157.00 | 424 072.00 | 462 576.00 |
AP Constructions | 9 300 893.00 | 5 909 678.00 | 3 391 215.00 | 3 656 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 561.00 | 3 462 169.00 | 928 392.00 | 970 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567 487.00 | 2 512 054.00 | 1 055 432.00 | 1 140 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 171.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 031 596.00 | 1 031 596.00 | 1 032 114.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 972 897.00 | 690 000.00 | 3 282 897.00 | 3 010 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | 50 030.00 | 50 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 428 364.00 | 428 364.00 | 504 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 694 036.00 | 16 057 131.00 | 14 636 904.00 | 15 563 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468 809.00 | 5 468 809.00 | 6 023 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 138.00 | 20 138.00 | 62 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878 301.00 | 431 446.00 | 16 446 854.00 | 15 438 612.00 |
BZ Autres créances | 1 243 709.00 | 1 243 709.00 | 1 393 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | 5 108.00 | 5 108.00 | |
CF Disponibilités | 7 593 559.00 | 7 593 559.00 | 307 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 972.00 | 140 972.00 | 112 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 350 597.00 | 431 446.00 | 30 919 151.00 | 23 343 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 416 546.00 | 416 546.00 | 59 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 461 180.00 | 16 488 577.00 | 45 972 602.00 | 38 967 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 775 000.00 | 5 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 577 500.00 | 577 500.00 | ||
DG Autres réserves | 8 641 668.00 | 6 919 168.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 368.00 | -398 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 637.00 | 1 722 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 629 625.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 617 436.00 | 15 225 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 416 546.00 | 59 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 416 546.00 | 59 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 526 420.00 | 6 951 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 705.00 | 3 521 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 555.00 | 252 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 109.00 | 8 527 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 575.00 | 3 859 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 351.00 | 311 938.00 | ||
EA Autres dettes | 125 601.00 | 219 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 900 318.00 | 23 643 781.00 | ||
ED (V) | 38 300.00 | 38 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 972 602.00 | 38 967 018.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 594.00 | 1.00 | 15 594.00 | 105 252.00 |
FD Production vendue biens | 5 206 552.00 | 45 991 041.00 | 51 197 594.00 | 59 129 869.00 |
FG Production vendue services | 724 238.00 | 69 950.00 | 794 188.00 | 445 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 385.00 | 46 060 992.00 | 52 007 377.00 | 59 680 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 255.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 428.00 | 213 629.00 | ||
FQ Autres produits | 144 810.00 | 106 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 528 616.00 | 60 005 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 665.00 | 87 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 643 415.00 | 23 556 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 007.00 | 292 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 866 611.00 | 16 572 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800 602.00 | 756 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 206 440.00 | 10 153 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 682 753.00 | 4 972 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 795 578.00 | 1 922 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 077.00 | 287 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 286.00 | |||
GE Autres charges | 625 569.00 | 74 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 464 010.00 | 58 675 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 064 606.00 | 1 329 261.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 498.00 | 31 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 031.00 | 825.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 816.00 | |||
GN Différences positives de change | 40 678.00 | 143 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 208.00 | 195 876.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 260.00 | 149 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 668.00 | 195 997.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75 446.00 | 170 275.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 765.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 516 140.00 | 516 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -427 931.00 | -320 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 636 674.00 | 1 009 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 186.00 | 105 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 625.00 | 629 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 812.00 | 734 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 43 994.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 207 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 416.00 | 526 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 877.00 | -186 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 269 637.00 | 60 935 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 247 999.00 | 59 213 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 637.00 | 1 722 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681 503.00 | 43 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 938 126.00 | 630 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287 824.00 | 317 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907 452.00 | 990 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | 18 486 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 001.00 | 5 482 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 227.00 | 30 694 036.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947 334.00 | 734 738.00 | 2 682 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706 446.00 | 1 060 840.00 | 82 227.00 | 12 685 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653 780.00 | 1 795 579.00 | 82 227.00 | 15 367 132.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 629 626.00 | 629 626.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 416 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 773.00 | 416 547.00 | 59 773.00 | 416 547.00 |
06 aucun libellé | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 382 613.00 | 144 077.00 | 95 243.00 | 431 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 613.00 | 144 077.00 | 95 243.00 | 1 121 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 012.00 | 560 624.00 | 784 642.00 | 1 537 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 364.00 | 155 016.00 | ||
UG ‐ Financières | 294 260.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 629 626.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 972 898.00 | 3 972 898.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 428 364.00 | 428 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948 364.00 | 1 948 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 929 937.00 | 14 929 937.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 355 589.00 | 355 589.00 | ||
VB T. V. A. | 792 246.00 | 792 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 874.00 | 95 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 973.00 | 140 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664 245.00 | 18 262 983.00 | 4 401 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 700 000.00 | 8 048 419.00 | 2 651 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 420.00 | 936 779.00 | 1 889 641.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 110.00 | 8 813 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 737.00 | 1 745 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 876.00 | 1 056 876.00 | ||
VW T.V.A. | 372 047.00 | 372 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 916.00 | 650 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 167 006.00 | 3 167 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 157.00 | 559 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 900 318.00 | 25 359 096.00 | 4 541 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 401.00 | |||