SOCIETE CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 415620053 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4040 |
| Numéro de Gestion | 2000B70023 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 995.00 | 161 804.00 | 1 192.00 | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 593.00 | |||
AP Constructions | 1 325 095.00 | 1 066 639.00 | 258 456.00 | 307 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 252.00 | 1 353 692.00 | 160 560.00 | 228 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 478.00 | 1 732 115.00 | 463 363.00 | 549 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 906.00 | 14 906.00 | 14 906.00 | |
CU Autres participations | 5 162 093.00 | 5 162 093.00 | 5 162 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | 9 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 429 978.00 | 4 314 250.00 | 6 115 728.00 | 6 318 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 187.00 | 161 187.00 | 176 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 338.00 | 6 401.00 | 859 937.00 | 823 242.00 |
BZ Autres créances | 1 265 550.00 | 1 265 550.00 | 362 192.00 | |
CF Disponibilités | 1 527 508.00 | 1 527 508.00 | 804 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 560.00 | 36 560.00 | 55 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 857 144.00 | 6 401.00 | 3 850 742.00 | 2 221 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 121.00 | 4 320 651.00 | 9 966 470.00 | 8 540 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 158 440.00 | 158 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 844.00 | 15 844.00 | ||
DG Autres réserves | 1 302 366.00 | 1 215 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 580.00 | 86 671.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 229 596.00 | 156 501.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 982.00 | 35 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 030 809.00 | 1 668 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 696.00 | 3 199 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 300.00 | 882 895.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 092.00 | 24 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 388.00 | 2 020 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 654.00 | 594 168.00 | ||
EA Autres dettes | 1 394 531.00 | 150 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 935 661.00 | 6 871 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 470.00 | 8 540 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30.00 | 30.00 | 99.00 | |
FD Production vendue biens | 10 472.00 | 10 472.00 | 13 872.00 | |
FG Production vendue services | 5 834 987.00 | 5 834 987.00 | 7 365 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 490.00 | 5 845 490.00 | 7 379 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 192 619.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 688.00 | 142 638.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 143 822.00 | 7 528 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 927.00 | 455 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 791.00 | -24 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 343 706.00 | 3 115 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 506.00 | 380 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 420.00 | 2 679 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 714.00 | 898 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 818.00 | 393 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584.00 | 841.00 | ||
GE Autres charges | 2 408.00 | 5 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 991 874.00 | 7 904 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 948.00 | -376 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 227 983.00 | 159 678.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 983.00 | 159 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 065.00 | 89 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 065.00 | 89 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 919.00 | 70 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 867.00 | -305 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 434 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 905.00 | 33 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | 467 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 31.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 029.00 | 34 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 328.00 | 34 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 433 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 660.00 | 41 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 156.00 | 8 156 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 575.00 | 8 069 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 580.00 | 86 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 663.00 | 1 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 773.00 | 17 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 457 952.00 | 18 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | 208 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 5 049 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 171 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594.00 | 46 300.00 | 10 429 978.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 407.00 | 1 396.00 | 161 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 632.00 | 220 119.00 | 46 299.00 | 4 152 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 040.00 | 221 515.00 | 46 299.00 | 4 314 250.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946.00 | 6 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 393.00 | 859 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | ||
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 692.00 | 1 258 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 560.00 | 36 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 872.00 | 2 168 449.00 | 9 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 966.00 | 535 062.00 | 1 219 508.00 | 1 091 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 388.00 | 2 429 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 071.00 | 213 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 542.00 | 233 542.00 | ||
VW T.V.A. | 104 998.00 | 104 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 043.00 | 58 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 300.00 | 602 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 531.00 | 1 394 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886 569.00 | 5 575 665.00 | 1 219 508.00 | 1 091 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -353 107.00 | |||