LIORET
Dépôt
| Dénomination | LIORET |
| Siren | 415720051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3224 |
| Numéro de Gestion | 2000B70036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71360 Épinac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 25 772.00 | 6 198.00 | |
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | |
AP Constructions | 2 384 300.00 | 2 266 941.00 | 117 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 292.00 | 4 133 298.00 | 583 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 719.00 | 247 489.00 | 10 229.00 | |
AV Immobilisations en cours | 121 261.00 | 121 261.00 | ||
BF Prêts | 23 672.00 | 23 672.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 384.00 | 66 384.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 839 003.00 | 6 901 200.00 | 937 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 379.00 | 641.00 | 190 738.00 | |
BN En cours de production de biens | 702 198.00 | 702 198.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 61 482.00 | 61 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 282 887.00 | 282 887.00 | ||
BZ Autres créances | 171 535.00 | 171 535.00 | ||
CF Disponibilités | 2 846 139.00 | 2 846 139.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 264 333.00 | 641.00 | 4 263 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 337.00 | 6 901 842.00 | 5 201 494.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 666.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 786.00 | |||
DG Autres réserves | 1 282 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 334.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 635 836.00 | |||
DP Provisions pour risques | 267 101.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 267 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 423.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 962.00 | |||
EA Autres dettes | 1 150 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 298 556.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 494.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 556.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 699 801.00 | 437 884.00 | 7 137 686.00 | |
FG Production vendue services | 233 527.00 | 233 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 328.00 | 437 884.00 | 7 371 213.00 | |
FM Production stockée | 128 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 980.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 926 498.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 940.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 857.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 933 758.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 275 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 711 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 026.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641.00 | |||
GE Autres charges | 391.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 549.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 051.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 257.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 626.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 303.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 334.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 710.00 | 162 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 729.00 | 81 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 910.00 | 251 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 975.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 263.00 | 90 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 263.00 | 7 839 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 1 301.00 | 25 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 702.00 | 380 726.00 | 6 875 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519 174.00 | 382 027.00 | 6 901 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 267 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 101.00 | 267 101.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 642.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 267 743.00 | 267 743.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 642.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 267 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 672.00 | 23 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 385.00 | 11 385.00 | 55 000.00 | |
UX Autres créances clients | 282 888.00 | 282 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 48 311.00 | 48 311.00 | ||
VP Divers | 54 363.00 | 54 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 162.00 | 66 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 191.00 | 474 519.00 | 78 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 423.00 | 1 106 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 476.00 | 267 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 956.00 | 658 956.00 | ||
VW T.V.A. | 77 206.00 | 77 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 325.00 | 38 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 148 238.00 | 1 148 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 557.00 | 3 298 557.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | |||