R. ROMANI - SOCIETE FRANCAISE D'AROMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | R. ROMANI - SOCIETE FRANCAISE D'AROMATIQUES |
| Siren | 416350239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/003432 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 890.00 | 164 037.00 | 19 854.00 | 35 789.00 |
AN Terrains | 82 438.00 | 68 849.00 | 13 589.00 | 16 743.00 |
AP Constructions | 1 111 592.00 | 1 010 015.00 | 101 577.00 | 173 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 978.00 | 791 531.00 | 182 447.00 | 126 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 497.00 | 159 439.00 | 74 058.00 | 69 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 534 027.00 | 1 534 027.00 | 17 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 910.00 | 104 910.00 | 107 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 224 333.00 | 2 193 871.00 | 2 030 462.00 | 546 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 484.00 | 1 615 484.00 | 1 340 160.00 | |
BN En cours de production de biens | 264 404.00 | 264 404.00 | 251 179.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 434.00 | 2 206.00 | 42 228.00 | 23 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 134.00 | 21 134.00 | 158 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655 055.00 | 880 684.00 | 6 774 371.00 | 7 151 172.00 |
BZ Autres créances | 597 294.00 | 597 294.00 | 173 990.00 | |
CF Disponibilités | 3 558 348.00 | 3 558 348.00 | 4 649 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | 61 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 805 897.00 | 882 890.00 | 12 923 007.00 | 13 809 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330 905.00 | 330 905.00 | 22 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 135.00 | 3 076 761.00 | 15 284 374.00 | 14 379 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 910.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 467.00 | 1 168 467.00 | ||
DG Autres réserves | 5 791 062.00 | 5 432 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 637.00 | 858 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 816 165.00 | 7 899 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 905.00 | 22 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 905.00 | 22 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 970.00 | 884 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 969.00 | 2 022 254.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 704.00 | 352 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 576.00 | 1 144 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 488.00 | 989 036.00 | ||
EA Autres dettes | 1 199 889.00 | 1 028 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 136 596.00 | 6 420 990.00 | ||
ED (V) | 708.00 | 35 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 284 374.00 | 14 379 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 974.00 | 5 744 067.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 920 161.00 | 18 421 411.00 | 19 341 572.00 | 20 748 437.00 |
FG Production vendue services | 9 058.00 | 617 639.00 | 626 697.00 | 681 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 218.00 | 19 039 050.00 | 19 968 268.00 | 21 429 645.00 |
FM Production stockée | 34 435.00 | -25 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 899.00 | 88 506.00 | ||
FQ Autres produits | 2 260.00 | 8 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 075 863.00 | 21 501 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 521 082.00 | 7 893 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -275 324.00 | 407 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 675 202.00 | 6 096 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 433.00 | 221 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 681 027.00 | 3 496 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 401 654.00 | 1 519 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 376.00 | 218 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 896.00 | 163 254.00 | ||
GE Autres charges | 3 727.00 | 5 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 071.00 | 20 021 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 460 791.00 | 1 480 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | 1 459.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 912.00 | 116 357.00 | ||
GN Différences positives de change | 99 378.00 | 167 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 518.00 | 285 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 330 905.00 | 22 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 150.00 | 22 987.00 | ||
GS Différences négatives de change | 293 107.00 | 246 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656 163.00 | 292 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -533 645.00 | -6 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 927 146.00 | 1 473 271.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | 24 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238.00 | 24 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 435.00 | 201 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 5 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 794.00 | 206 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 556.00 | -182 858.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 953.00 | 326 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 618.00 | 21 811 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 787 982.00 | 20 952 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 637.00 | 858 307.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 104.00 | 27 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 294.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 939.00 | 1 667 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 402.00 | 5 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 231.00 | 1 672 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 101.00 | 15 936.00 | 164 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 491.00 | 163 440.00 | 1 097.00 | 2 029 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 591.00 | 179 376.00 | 1 097.00 | 2 193 871.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 330 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 912.00 | 330 905.00 | 22 912.00 | 330 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
6T Sur comptes clients | 768 893.00 | 182 689.00 | 70 899.00 | 880 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 893.00 | 184 896.00 | 70 899.00 | 882 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 805.00 | 515 801.00 | 93 811.00 | 1 213 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 896.00 | 70 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 330 905.00 | 22 912.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 104 910.00 | 104 910.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 359.00 | 1 075 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 579 696.00 | 6 579 696.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | ||
VB T. V. A. | 414 958.00 | 414 958.00 | ||
VP Divers | 212.00 | 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 104.00 | 131 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 003.00 | 8 407 003.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 970.00 | 104 348.00 | 943 277.00 | 590 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 250.00 | 221 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 576.00 | 1 188 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 170.00 | 266 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 226.00 | 516 226.00 | ||
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656.00 | 47 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 998 719.00 | 1 998 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 889.00 | 1 199 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 892.00 | 5 543 270.00 | 943 277.00 | 590 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | |||