LE VAL D' ESTREILLES
Dépôt
| Dénomination | LE VAL D' ESTREILLES |
| Siren | 416950202 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/005251 |
| Numéro de Gestion | 1969B00020 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 984.00 | 101 945.00 | 16 039.00 | 21 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
AN Terrains | 53 496.00 | |||
AP Constructions | 124 726.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 252.00 | 304 179.00 | 37 074.00 | 31 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 910.00 | 1 259 794.00 | 201 116.00 | 274 134.00 |
CU Autres participations | 765 502.00 | 765 502.00 | 765 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 479 524.00 | 479 524.00 | 440 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | 2 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 170 482.00 | 1 665 917.00 | 1 504 565.00 | 1 714 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 164.00 | 21 164.00 | 23 214.00 | |
BT Marchandises | 750.00 | 750.00 | 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 522 940.00 | 14 360.00 | 508 580.00 | 528 463.00 |
BZ Autres créances | 2 701 801.00 | 2 701 801.00 | 151 246.00 | |
CF Disponibilités | 4 144 718.00 | 4 144 718.00 | 1 545 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | 25 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 420 381.00 | 14 360.00 | 7 406 020.00 | 2 274 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 863.00 | 1 680 278.00 | 8 910 585.00 | 3 988 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 817 733.00 | 1 637 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426 976.00 | 179 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 908 869.00 | 3 481 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 227.00 | 19 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 227.00 | 19 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 89 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 882.00 | 361 679.00 | ||
EA Autres dettes | 48 719.00 | 35 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 987 489.00 | 486 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 585.00 | 3 988 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 489.00 | 486 958.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 486.00 | 29 486.00 | 26 853.00 | |
FG Production vendue services | 3 220 254.00 | 3 220 254.00 | 3 202 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 739.00 | 3 249 739.00 | 3 229 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 998.00 | 34 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 239.00 | 81 059.00 | ||
FQ Autres produits | 8 917.00 | 6 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 893.00 | 3 351 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 164.00 | 8 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -206.00 | 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 878.00 | 160 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 050.00 | -1 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 551.00 | 540 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 676.00 | 310 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 351 234.00 | 1 379 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 369.00 | 619 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 589.00 | 139 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 532.00 | 2 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 800.00 | |||
GE Autres charges | 6 640.00 | 27 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 477.00 | 3 206 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 416.00 | 145 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 308.00 | 7 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 308.00 | 7 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 308.00 | 7 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 724.00 | 152 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 030.00 | 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928 030.00 | 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 792.00 | 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752 238.00 | -247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550 986.00 | -27 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 232.00 | 3 359 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 256.00 | 3 179 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426 976.00 | 179 999.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 619.00 | 27 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 240.00 | 7 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 763.00 | 41 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 599.00 | 39 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 604.00 | 87 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 024.00 | 1 802 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 024.00 | 3 170 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 876.00 | 10 068.00 | 101 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 721.00 | 117 520.00 | 388 268.00 | 1 563 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 597.00 | 127 588.00 | 388 268.00 | 1 665 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 14 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | 5 572.00 | 14 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | 17 531.00 | 10 046.00 | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | 17 531.00 | 10 046.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 675.00 | 17 531.00 | 15 619.00 | 28 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 531.00 | 15 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 479 524.00 | 479 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 522 940.00 | 522 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | ||
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | ||
VP Divers | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692 456.00 | 2 692 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 387.00 | 3 247 981.00 | 482 405.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 88 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 413.00 | 95 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 117.00 | 223 117.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510 626.00 | 1 510 626.00 | ||
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 719.00 | 48 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 489.00 | 1 987 489.00 | ||