ENTREPRISE CABRITA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CABRITA |
| Siren | 417495017 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29042 |
| Numéro de Gestion | 1998B00423 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93140 Bondy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 754.00 | 17 385.00 | 1 369.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 798.00 | 97 213.00 | 27 584.00 | 25 100.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 473 426.00 | 473 426.00 | 405 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 029.00 | 588 075.00 | 28 954.00 | 433 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | 1 838.00 | 3 047.00 | |
BP En cours de production de services | 153 042.00 | 153 042.00 | 547 524.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 255.00 | 145 066.00 | 1 129 188.00 | 1 247 025.00 |
BZ Autres créances | 78 989.00 | 78 989.00 | 133 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 680.00 | 55 680.00 | 55 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 301 860.00 | 1 301 860.00 | 893 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | 8 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 887 803.00 | 618 493.00 | 2 742 736.00 | 2 887 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 832.00 | 1 206 568.00 | 2 771 690.00 | 3 321 215.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
DG Autres réserves | 1 730 000.00 | 1 731 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 194.00 | 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 011.00 | 320 784.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 982 846.00 | 2 076 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 165.00 | 12 331.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 023.00 | 571 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 666.00 | 457 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 313.00 | 187 103.00 | ||
EA Autres dettes | 59 415.00 | 15 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 788 844.00 | 1 245 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 690.00 | 3 321 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 821.00 | 673 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 237 165.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 758 077.00 | 3 758 077.00 | 4 380 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 077.00 | 3 758 077.00 | 4 380 559.00 | |
FM Production stockée | -394 481.00 | -377 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 261.00 | 22 295.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 387 932.00 | 4 025 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 406.00 | 1 110 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 209.00 | 2 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 237.00 | 1 443 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119.00 | 22 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 053.00 | 603 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 325.00 | 334 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 942.00 | 20 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 358.00 | 42 851.00 | ||
GE Autres charges | 186.00 | 3 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 838.00 | 3 583 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 804 094.00 | 441 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 627.00 | 1 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 627.00 | 1 434.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 599.00 | 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 649.00 | 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 977.00 | 1 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 805 072.00 | 442 651.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 92.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 11 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 5 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 344.00 | 5 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 693.00 | 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 818.00 | 11 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 073.00 | -112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 988.00 | 121 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 305.00 | 4 037 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 294.00 | 3 716 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 011.00 | 320 784.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 229.00 | 26 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 714.00 | 67 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 943.00 | 94 408.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | 143 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 321.00 | 617 030.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 633.00 | 11 942.00 | 16 976.00 | 114 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 633.00 | 11 942.00 | 16 976.00 | 114 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 267.00 | 246.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 267.00 | 246.00 | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 267.00 | 246.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 473 427.00 | 473 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 274 255.00 | 1 103 480.00 | 170 775.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 989.00 | 78 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 630.00 | 1 201 428.00 | 644 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 666.00 | 192 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 313.00 | 278 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 165.00 | 237 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 416.00 | 59 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 821.00 | 767 821.00 | ||