KOBA
Dépôt
| Dénomination | KOBA |
| Siren | 417525078 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66522 |
| Numéro de Gestion | 2015B01707 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 683.00 | 598 478.00 | 127 205.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 35 829 859.00 | 27 136 712.00 | 8 693 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 852.00 | 723 852.00 | 2 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382 598.00 | 13 802 452.00 | 580 146.00 | 2 308 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 534.00 | 2 641 191.00 | 302 344.00 | 371 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | 53 820.00 | |
CU Autres participations | 245 000.00 | 245 000.00 | 1 295 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 464 364.00 | 464 364.00 | 347 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 318 390.00 | 44 902 685.00 | 10 415 705.00 | 4 381 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 033.00 | 2 296.00 | 44 737.00 | 70 831.00 |
BN En cours de production de biens | 134.00 | |||
BP En cours de production de services | 39 510.00 | 39 510.00 | 47 496.00 | |
BT Marchandises | 116 551.00 | 22 927.00 | 93 625.00 | 187 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 195.00 | 122 195.00 | 3 119 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 246.00 | 644 415.00 | 320 830.00 | 2 848 646.00 |
BZ Autres créances | 3 737 490.00 | 3 737 490.00 | 10 171 796.00 | |
CF Disponibilités | 7 638 816.00 | 7 638 816.00 | 3 771 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 320.00 | 68 320.00 | 72 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 735 162.00 | 669 638.00 | 12 065 523.00 | 20 290 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 053 552.00 | 45 572 323.00 | 22 481 228.00 | 24 671 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 369 022.00 | 3 369 022.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 452 123.00 | 6 452 123.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 697 047.00 | 3 697 047.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 103.00 | 23 103.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 287 129.00 | -6 937 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553 787.00 | -1 349 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 807 953.00 | 5 254 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 763 042.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 356 442.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 119 484.00 | 205 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 796.00 | 2 316 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 976.00 | 10 717.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 097.00 | 280 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 567.00 | 12 543 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346 521.00 | 3 653 712.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 652.00 | 119 787.00 | ||
EA Autres dettes | 267 182.00 | 287 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 553 791.00 | 19 212 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 481 228.00 | 24 671 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210 163.00 | 15 694 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 527 612.00 | 1 527 612.00 | 2 790 048.00 | |
FD Production vendue biens | 66 581.00 | 66 581.00 | 83 204.00 | |
FG Production vendue services | 30 056 545.00 | 30 056 545.00 | 12 579 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 650 739.00 | 31 650 739.00 | 15 453 240.00 | |
FM Production stockée | -8 120.00 | -6 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 697.00 | 475 534.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | -13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 857 444.00 | 15 922 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 335 936.00 | 2 268 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 799.00 | 78 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 220.00 | 143 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 777.00 | 5 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 386 614.00 | 9 088 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 418.00 | 481 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 626 122.00 | 3 663 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 378 384.00 | 1 358 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 920 598.00 | 580 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 978.00 | -125 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 000.00 | 157 757.00 | ||
GE Autres charges | 92 339.00 | 1 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 345 185.00 | 17 703 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 512 259.00 | -1 781 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 577.00 | 148 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -11 526.00 | 17 954.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 551.00 | 166 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 708 558.00 | 55 790.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 708 564.00 | 285 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -559 013.00 | -118 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 953 246.00 | -1 900 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 201.00 | 423 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 001.00 | 76 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 943.00 | 123 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 144.00 | 624 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 046.00 | 70 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 181.00 | 3 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 269.00 | 73 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 124.00 | 550 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 554 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 364 139.00 | 16 713 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 810 352.00 | 18 063 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553 787.00 | -1 349 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 291.00 | 224 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 388 000.00 | 107 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 000.00 | 5 035 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 669 000.00 | 5 142 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | 1 450 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 000.00 | 17 329 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | 709 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 000.00 | 55 318 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 305 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 543 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 000.00 | 3 859 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 67 000.00 | 11 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362 000.00 | 4 790 000.00 | 1 572 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 000.00 | 566 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 000.00 | 685 000.00 | 719 000.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 609 000.00 | 552 000.00 | 57 000.00 | |
VW T.V.A. | 1 294 000.00 | 418 000.00 | 876 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 000.00 | 293 000.00 | 180 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 554 000.00 | 7 793 000.00 | 4 761 000.00 | |