FIDROIT
Dépôt
| Dénomination | FIDROIT |
| Siren | 417556222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5776 |
| Numéro de Gestion | 1998B00070 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 AUBIERE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 366.00 | 408 191.00 | 374 176.00 | 164 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 645.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 218 119.00 | 152 913.00 | 65 206.00 | 83 740.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | 7 120.00 | 7 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | 10 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 733.00 | 561 103.00 | 465 630.00 | 345 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | 1 885.00 | 12 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 753.00 | 54 533.00 | 2 481 220.00 | 2 052 556.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | 45 712.00 | 83 061.00 | |
CF Disponibilités | 2 173 364.00 | 2 173 364.00 | 1 802 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | 36 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 792 780.00 | 54 533.00 | 4 738 247.00 | 3 986 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 514.00 | 615 637.00 | 5 203 877.00 | 4 332 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 320.00 | 144 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 234.00 | 185 234.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 432.00 | 14 432.00 | ||
DG Autres réserves | 783 064.00 | 464 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 912.00 | 918 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 167 962.00 | 1 727 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 400.00 | 243 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 3 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | 157 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 946.00 | 855 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | |||
EA Autres dettes | 25 665.00 | 24 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618 078.00 | 1 319 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 035 915.00 | 2 605 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 877.00 | 4 332 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 915.00 | 2 422 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 509 632.00 | 50 282.00 | 5 559 914.00 | 5 084 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 632.00 | 50 282.00 | 5 559 914.00 | 5 084 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 234.00 | 226 274.00 | ||
FQ Autres produits | 3 789.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 937.00 | 5 310 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 613 597.00 | 1 680 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 695.00 | 65 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 518.00 | 1 466 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 691 316.00 | 602 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 639.00 | 169 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 975.00 | 32 209.00 | ||
GE Autres charges | 6 944.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 683.00 | 4 017 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 441 254.00 | 1 293 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 053.00 | 8 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 053.00 | 8 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 053.00 | -25 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 452 306.00 | 1 267 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 942.00 | 34 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 134 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 4 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | 104 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 109 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | 24 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 414 964.00 | 374 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 401.00 | 5 452 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 489.00 | 4 534 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 912.00 | 918 731.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 668.00 | 197 532.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 449.00 | 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 297.00 | 305 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 279.00 | 30 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 548.00 | 10 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 123.00 | 346 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 803.00 | 782 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 218 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | 26 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 837.00 | 1 026 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 820.00 | 176 174.00 | 520 803.00 | 408 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | 45 465.00 | 6 091.00 | 152 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 359.00 | 221 639.00 | 526 895.00 | 561 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 124.00 | 20 975.00 | 31 566.00 | 54 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 124.00 | 20 975.00 | 31 566.00 | 54 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 124.00 | 20 975.00 | 31 566.00 | 54 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 975.00 | 31 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 859.00 | 64 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 470 894.00 | 2 470 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
VB T. V. A. | 34 851.00 | 34 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 652.00 | 2 636 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | 201 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 936.00 | 247 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 818.00 | 173 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 42 208.00 | ||
VW T.V.A. | 499 882.00 | 499 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 102.00 | 34 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665.00 | 25 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 618 078.00 | 1 618 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 915.00 | 3 035 915.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 600.00 | |||