FINANCIERE VICTOR HUGO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VICTOR HUGO |
| Siren | 417689049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29655 |
| Numéro de Gestion | 1998B03257 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 8 686.00 | 1 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 57 817.00 | ||
CU Autres participations | 1 126 363.00 | 55 651.00 | 1 070 712.00 | 1 070 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881 775.00 | 444 258.00 | 3 437 517.00 | 2 708 805.00 |
BF Prêts | 335 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 110 002.00 | 566 412.00 | 4 543 590.00 | 4 148 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 759.00 | 1 410 759.00 | 2 521 662.00 | |
BZ Autres créances | 150 680.00 | 24 891.00 | 125 789.00 | 4 228 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 656.00 | 1 828 656.00 | 1 828 656.00 | |
CF Disponibilités | 254 495.00 | 254 495.00 | 329 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363 879.00 | 363 879.00 | 365 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 008 469.00 | 24 891.00 | 3 983 578.00 | 9 274 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 471.00 | 591 303.00 | 8 527 169.00 | 13 423 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915 775.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 4 997 709.00 | 5 353 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 110.00 | 1 644 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 512 742.00 | 7 039 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 3 483 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 131.00 | 1 082 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 516.00 | 865 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 365.00 | 512 481.00 | ||
EA Autres dettes | 1 946.00 | 439 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 744 426.00 | 6 383 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 169.00 | 13 423 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 426.00 | 6 383 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 913 524.00 | 4 913 524.00 | 4 488 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 524.00 | 4 913 524.00 | 4 488 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 924.00 | 38 757.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 035 453.00 | 4 527 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 215 454.00 | 2 109 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 018.00 | 33 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 733.00 | 808 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 890.00 | 285 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639.00 | 13 576.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 476 851.00 | 3 251 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 558 603.00 | 1 276 156.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 483 641.00 | 419 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 963.00 | 69 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 553 604.00 | 488 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 053.00 | 126 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 053.00 | 128 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 519 552.00 | 360 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 078 155.00 | 1 636 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 045.00 | 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 045.00 | 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 045.00 | 8 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 058.00 | 5 024 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 948.00 | 3 380 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 110.00 | 1 644 325.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 924.00 | 38 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 426.00 | 1 039 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 290.00 | 1 041 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 335 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 646 138.00 | 5 042 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 138.00 | 5 110 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 639.00 | 8 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 57 817.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 864.00 | 639.00 | 66 503.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 270 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 651.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 442 580.00 | 444 258.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 24 891.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 799.00 | 524 799.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 524 799.00 | 270 000.00 | 794 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 881 775.00 | 3 881 775.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 410 759.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 904.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | |||
VB T. V. A. | 13 188.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 092.00 | 5 841 092.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 516.00 | 191 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 441.00 | 130 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 856.00 | 173 856.00 | ||
VW T.V.A. | 186 091.00 | 186 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 976.00 | 28 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 031 131.00 | 1 031 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 426.00 | 1 744 426.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474 306.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 287.00 | 43 431.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929 245.00 | 1 871 336.00 | ||
ST Autres comptes | 237 921.00 | 194 653.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 215 454.00 | 2 109 420.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 646.00 | 17 528.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 372.00 | 16 402.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 018.00 | 33 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 505 277.00 | 273 115.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 442.00 | 258 343.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||