DIEBOLT TP
Dépôt
| Dénomination | DIEBOLT TP |
| Siren | 417703659 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1046 |
| Numéro de Gestion | 1998B00120 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 MARMOUTIER |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 380.00 | 19 408.00 | 6 972.00 | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 123 484.00 | 123 484.00 | |
AN Terrains | 54 277.00 | 54 277.00 | 52 841.00 | |
AP Constructions | 231 278.00 | 219 994.00 | 11 285.00 | 15 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 531.00 | 200 205.00 | 124 326.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 170.00 | 275 561.00 | 317 609.00 | 69 448.00 |
BF Prêts | 1 048.00 | 1 048.00 | 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | 6 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 198.00 | 715 168.00 | 645 030.00 | 276 391.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 902.00 | 251 723.00 | 1 261 180.00 | 653 513.00 |
BZ Autres créances | 603 543.00 | 603 543.00 | 334 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 575.00 | 200 575.00 | 300 850.00 | |
CF Disponibilités | 911 414.00 | 911 414.00 | 978 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 952.00 | 39 952.00 | 39 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 293 385.00 | 276 723.00 | 3 016 663.00 | 2 307 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 583.00 | 991 890.00 | 3 661 693.00 | 2 583 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 078.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 353 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 398 814.00 | 240 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 497.00 | 358 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 547 311.00 | 1 168 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 900.00 | 215 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 900.00 | 215 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 290.00 | 12 639.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 54 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 382.00 | 857 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 181.00 | 253 475.00 | ||
EA Autres dettes | 35 629.00 | 20 238.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 878 482.00 | 1 198 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 693.00 | 2 583 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 241.00 | 1 144 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 2 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 742.00 | 6 742.00 | 13 662.00 | |
FG Production vendue services | 6 185 754.00 | 6 185 754.00 | 4 906 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 496.00 | 6 192 496.00 | 4 920 157.00 | |
FM Production stockée | 25 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 626.00 | 389 684.00 | ||
FQ Autres produits | 1 604.00 | 2 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 463 726.00 | 5 312 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 898 828.00 | 3 330 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 789.00 | 45 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 279.00 | 737 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 507.00 | 365 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 968.00 | 40 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 645.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 900.00 | 215 700.00 | ||
GE Autres charges | 4 082.00 | 224 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 728 998.00 | 4 960 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 728.00 | 352 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 309.00 | 7 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 309.00 | 7 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 110.00 | 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 110.00 | 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 200.00 | 6 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 927.00 | 359 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 56 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 208.00 | 11 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 3 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 462.00 | 70 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 27.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 368.00 | 70 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 798.00 | 70 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 497.00 | 5 390 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 000.00 | 5 031 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 497.00 | 358 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 947.00 | 35 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 363.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 850.00 | 470 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 746.00 | 477 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 156.00 | 1 203 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | 7 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 010.00 | 1 360 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 233.00 | 3 174.00 | 19 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 122.00 | 101 794.00 | 73 156.00 | 695 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 355.00 | 104 968.00 | 73 156.00 | 715 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 235 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 700.00 | 235 900.00 | 215 700.00 | 235 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 71 056.00 | 184 645.00 | 3 979.00 | 251 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 056.00 | 209 645.00 | 3 979.00 | 276 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 756.00 | 445 545.00 | 219 679.00 | 512 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 445 545.00 | 219 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 353 970.00 | 353 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 158 932.00 | 1 158 932.00 | ||
VB T. V. A. | 51 482.00 | 51 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 533 792.00 | 533 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 475.00 | 1 809 504.00 | 353 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 936.00 | 22 695.00 | 142 241.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 382.00 | 1 132 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 859.00 | 78 859.00 | ||
VW T.V.A. | 249 486.00 | 249 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 371.00 | 36 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 629.00 | 35 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 482.00 | 1 721 241.00 | 142 241.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 839.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||