DocteGestio
Dépôt
| Dénomination | DocteGestio |
| Siren | 417707791 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95189 |
| Numéro de Gestion | 1998B02833 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 804.00 | 143 620.00 | 26 184.00 | 34 028.00 |
AH Fonds commercial | 93 343.00 | 93 343.00 | 63 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 059.00 | 504 059.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 491 775.00 | 385 567.00 | 106 208.00 | 183 527.00 |
CU Autres participations | 15 431 486.00 | 15 431 486.00 | 15 273 166.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 49 950.00 | 49 950.00 | 249 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 993.00 | 140 993.00 | 140 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 081 714.00 | 529 186.00 | 16 552 528.00 | 15 945 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 869.00 | 180 502.00 | 2 082 367.00 | 1 307 500.00 |
BZ Autres créances | 20 280 161.00 | 20 280 161.00 | 18 993 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 590.00 | 438 590.00 | 438 590.00 | |
CF Disponibilités | 366 701.00 | 366 701.00 | 388 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | 23 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 378 071.00 | 180 502.00 | 23 197 569.00 | 21 151 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 459 785.00 | 709 688.00 | 39 750 097.00 | 37 097 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 736.00 | 331 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 356 168.00 | 15 356 168.00 | ||
DG Autres réserves | 303 827.00 | 303 827.00 | ||
DH Report à nouveau | 670 734.00 | 588 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 016.00 | 82 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 751 482.00 | 16 662 466.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 012.00 | 2 000 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 059.00 | 45 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728 812.00 | 11 337 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 028.00 | 4 993 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 970.00 | 1 297 309.00 | ||
EA Autres dettes | 1 806 828.00 | 477 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 907.00 | 283 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 998 615.00 | 20 434 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 750 097.00 | 37 097 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 998 603.00 | 17 965 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 648.00 | 45 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 194 000.00 | |||
FG Production vendue services | 4 035 976.00 | 4 035 976.00 | 4 286 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 976.00 | 4 035 976.00 | 4 480 690.00 | |
FN Production immobilisée | 504 059.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 984.00 | 8 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 856.00 | 225 088.00 | ||
FQ Autres produits | 500.00 | 48 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 561 375.00 | 4 762 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383.00 | 3 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 919 238.00 | 2 076 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 805.00 | 42 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 996.00 | 1 194 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 876.00 | 427 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 688.00 | 102 116.00 | ||
GE Autres charges | 4 497.00 | 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 484.00 | 3 846 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 891.00 | 916 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 131.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | 55 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 633.00 | 72 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 633.00 | 72 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 501.00 | -17 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 390.00 | 898 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 911.00 | 123 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 911.00 | 162 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 087.00 | 796 191.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 962.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 087.00 | 966 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 176.00 | -803 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 12 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 418.00 | 4 980 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 401.00 | 4 898 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 016.00 | 82 023.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 732.00 | 47 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 856.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 146.00 | 534 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 250.00 | 20 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664 414.00 | 358 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 368 810.00 | 912 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 775.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 15 822 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 17 081 714.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 775.00 | 7 844.00 | 143 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 723.00 | 97 844.00 | 385 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 498.00 | 105 688.00 | 529 186.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 180 502.00 | 180 502.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 502.00 | 180 502.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 180 502.00 | 180 502.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UP Prêts | 49 950.00 | 49 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 993.00 | 140 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 502.00 | 180 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 082 367.00 | 2 082 367.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 574.00 | 80 574.00 | ||
VB T. V. A. | 959 180.00 | 959 180.00 | ||
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 624 801.00 | 18 624 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 380.00 | 614 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 963 723.00 | 22 392 279.00 | 571 445.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 012.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 648.00 | 30 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 411.00 | 50 411.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 115.00 | 1 140 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 028.00 | 5 980 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 241.00 | 165 241.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 31 198.00 | ||
VW T.V.A. | 969 416.00 | 969 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 430.00 | 41 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 588 697.00 | 10 588 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 828.00 | 1 806 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 907.00 | 65 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 998 615.00 | 20 998 603.00 | 2 000 012.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 411.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 642.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 439 183.00 | 819 971.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 146.00 | 433 252.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 333.00 | 45 420.00 | ||
ST Autres comptes | 677 576.00 | 777 528.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 238.00 | 2 076 172.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 412.00 | 10 956.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 393.00 | 31 166.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 805.00 | 42 122.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 752 592.00 | 966 223.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 636.00 | 971 180.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||