O.S.I. ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | O.S.I. ORGANISATION |
| Siren | 417716503 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1771 |
| Numéro de Gestion | 1998B00233 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 302.00 | 1 804.00 | |
CU Autres participations | 322 182.00 | 311 785.00 | 10 397.00 | 43 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 288.00 | 312 088.00 | 12 201.00 | 43 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | 12 000.00 | 29 704.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | 34 437.00 | 33 825.00 | |
CF Disponibilités | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 491.00 | 12 000.00 | 67 491.00 | 71 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 779.00 | 324 088.00 | 79 691.00 | 115 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 297 580.00 | 297 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 618.00 | 16 618.00 | ||
DG Autres réserves | 198 933.00 | 198 933.00 | ||
DH Report à nouveau | -417 222.00 | -364 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 481.00 | -52 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 429.00 | 95 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 817.00 | 15 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 262.00 | 19 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 691.00 | 115 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 262.00 | 19 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 964.00 | 27 964.00 | 45 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 964.00 | 27 964.00 | 45 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1 084.00 | 2 489.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 880.00 | 48 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 728.00 | 17 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 076.00 | 34 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 383.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 691.00 | 58 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 811.00 | -10 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 385.00 | 42 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 385.00 | 42 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 385.00 | -42 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 196.00 | -52 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880.00 | 48 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 361.00 | 101 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 481.00 | -52 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 182.00 | 2 106.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 288.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 311 785.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 400.00 | 33 385.00 | 323 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 290 400.00 | 33 385.00 | 323 785.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 385.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 352.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | |||
VB T. V. A. | 1 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 141.00 | 76 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 262.00 | 22 262.00 | ||