CINECOM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CINECOM HOLDING |
| Siren | 417804077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11955 |
| Numéro de Gestion | 2005B00757 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 128.00 | 49 128.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 116 246.00 | 111 309.00 | 4 937.00 | 8 417.00 |
CU Autres participations | 395 609.00 | 395 609.00 | 395 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | 63 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 683.00 | 160 437.00 | 464 246.00 | 467 726.00 |
BT Marchandises | 530 551.00 | 530 551.00 | 499 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 634.00 | 174 402.00 | 1 754 232.00 | 1 590 472.00 |
BZ Autres créances | 1 385 326.00 | 2 911.00 | 1 382 415.00 | 2 353 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 3 946 969.00 | 3 946 969.00 | 2 566 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | 8 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 799 414.00 | 177 314.00 | 7 622 100.00 | 7 018 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 097.00 | 337 751.00 | 8 086 347.00 | 7 486 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 470 906.00 | 2 019 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 857.00 | 701 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 915 763.00 | 4 303 906.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 283.00 | 9 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 283.00 | 9 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 3 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 40 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 642.00 | 1 502 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 399.00 | 427 546.00 | ||
EA Autres dettes | 1 103 254.00 | 1 199 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 161 301.00 | 3 173 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 347.00 | 7 486 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 801.00 | 3 132 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | 1 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 039.00 | 1 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 116 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259.00 | 624 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 128.00 | 49 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 185.00 | 5 383.00 | 259.00 | 111 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 313.00 | 5 383.00 | 259.00 | 160 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 081.00 | 9 283.00 | 9 081.00 | 9 283.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 081.00 | 9 283.00 | 9 081.00 | 9 283.00 |
6T Sur comptes clients | 174 402.00 | 174 402.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 314.00 | 177 314.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 186 394.00 | 9 283.00 | 9 081.00 | 186 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 283.00 | 9 081.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 585.00 | 208 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 720 049.00 | 1 720 049.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VB T. V. A. | 146 898.00 | 146 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 468.00 | 1 233 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 514.00 | 3 113 229.00 | 272 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 642.00 | 1 352 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 923.00 | 71 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 456.00 | 92 456.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 878.00 | 90 878.00 | ||
VW T.V.A. | 310 660.00 | 310 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 254.00 | 1 103 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 301.00 | 3 038 801.00 | 122 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 5 227.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 070.00 | 105 701.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896 982.00 | 6 164 024.00 | ||
ST Autres comptes | 132 097.00 | 149 230.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 135 148.00 | 6 418 955.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 847.00 | 9 208.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 795.00 | 25 546.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 642.00 | 34 754.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 208.00 | 1 630 762.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 066.00 | 1 571 977.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||