OPTIMEX
Dépôt
| Dénomination | OPTIMEX |
| Siren | 417939857 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/028906 |
| Numéro de Gestion | 1998B00716 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 771.00 | 68 826.00 | 11 945.00 | 20 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 509.00 | 642 308.00 | 174 201.00 | 220 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 179.00 | 601 278.00 | 359 900.00 | 262 972.00 |
CU Autres participations | 504 174.00 | 504 174.00 | 494 174.00 | |
BF Prêts | 4 272.00 | 4 272.00 | 8 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 486.00 | 68 486.00 | 81 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 457 790.00 | 1 334 812.00 | 1 122 977.00 | 1 088 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 969.00 | 158 495.00 | 1 260 474.00 | 1 222 400.00 |
BN En cours de production de biens | 710 232.00 | 710 232.00 | 628 467.00 | |
BP En cours de production de services | 15 608.00 | 15 608.00 | 70 189.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 915.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 819.00 | 46 895.00 | 1 989 924.00 | 1 242 181.00 |
BZ Autres créances | 300 177.00 | 300 177.00 | 291 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 611.00 | 103 986.00 | 310 625.00 | 423 599.00 |
CF Disponibilités | 2 982 675.00 | 2 982 675.00 | 2 667 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 229.00 | 39 229.00 | 51 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 918 321.00 | 309 376.00 | 7 608 945.00 | 6 622 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 481.00 | 4 481.00 | 3 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 592.00 | 1 644 189.00 | 8 736 403.00 | 7 713 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 758.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 436 203.00 | 436 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 979.00 | 267 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | ||
DG Autres réserves | 2 110 788.00 | 1 875 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 728.00 | 534 923.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 043.00 | 31 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 013 361.00 | 3 189 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 334 608.00 | 264 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 334 608.00 | 264 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 678.00 | 695 707.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 908.00 | 128 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 803.00 | 732 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 367.00 | 456 996.00 | ||
EA Autres dettes | 332 155.00 | 14 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 864 523.00 | 2 231 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 388 434.00 | 4 259 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 403.00 | 7 713 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 545.00 | 3 640 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 710 506.00 | 6 162 944.00 | ||
FG Production vendue services | 1 080 026.00 | 981 046.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 532.00 | 7 143 990.00 | ||
FM Production stockée | 27 184.00 | -151 425.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 298 000.00 | 12 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 694.00 | 821 113.00 | ||
FQ Autres produits | 11 366.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 335 776.00 | 7 825 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 622.00 | 726 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 836.00 | -95 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 136 535.00 | 3 290 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 127.00 | 98 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 041.00 | 1 651 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 299.00 | 635 849.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 295 419.00 | 339 693.00 | ||
GE Autres charges | 13 306.00 | 537 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 512.00 | 7 185 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 264.00 | 640 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 25 400.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 221.00 | 6 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 736.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 324.00 | 46 030.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 610.00 | 3 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 678.00 | 13 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 820.00 | 16 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 496.00 | 29 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 768.00 | 669 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 094.00 | 14 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 744.00 | 59 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 350.00 | -45 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 610.00 | 89 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 194.00 | 7 886 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 466.00 | 7 351 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 728.00 | 534 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 305.00 | 208 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 485.00 | 12 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 961.00 | 221 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 1 777 687.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 777.00 | 576 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 216.00 | 2 457 790.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 888.00 | 8 338.00 | 91 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 799.00 | 141 023.00 | 52 236.00 | 1 243 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 687.00 | 149 361.00 | 52 236.00 | 1 334 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 749.00 | 7 322.00 | 9 028.00 | 30 043.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 268 127.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 481.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 489.00 | 142 232.00 | 72 113.00 | 334 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 734.00 | 4 761.00 | 158 495.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 895.00 | 46 895.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 312.00 | 13 674.00 | 103 986.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 941.00 | 18 435.00 | 309 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 587 178.00 | 167 989.00 | 81 141.00 | 674 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 057.00 | 72 113.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 610.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 322.00 | 9 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 486.00 | 68 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 895.00 | 46 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 989 924.00 | 1 989 924.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 810.00 | 167 810.00 | ||
VB T. V. A. | 62 719.00 | 62 719.00 | ||
VP Divers | 10 617.00 | 10 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 016.00 | 55 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 229.00 | 39 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 983.00 | 2 448 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 671.00 | 253 690.00 | 526 544.00 | 6 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 803.00 | 780 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 396.00 | 164 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 182.00 | 266 182.00 | ||
VW T.V.A. | 33 114.00 | 33 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 155.00 | 332 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 864 523.00 | 2 864 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 526.00 | 4 702 545.00 | 526 544.00 | 6 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 389.00 | |||