PATHE ANNECY DECAVISION
Dépôt
| Dénomination | PATHE ANNECY DECAVISION |
| Siren | 417994456 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008097 |
| Numéro de Gestion | 1998B00167 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 900.00 | 41 892.00 | 21 008.00 | 33 008.00 |
AN Terrains | 803 867.00 | 803 867.00 | 803 867.00 | |
AP Constructions | 10 407 194.00 | 6 290 635.00 | 4 116 559.00 | 4 539 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 320.00 | 1 089 285.00 | 194 036.00 | 277 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 726.00 | 396 999.00 | 134 727.00 | 189 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 089 585.00 | 7 818 811.00 | 5 270 774.00 | 5 846 291.00 |
BT Marchandises | 13 508.00 | 10 800.00 | 2 708.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | 87 220.00 | |
BZ Autres créances | 2 015 690.00 | 2 015 690.00 | 3 443 163.00 | |
CF Disponibilités | 20 876.00 | 20 876.00 | 112 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | 28 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 078 866.00 | 10 800.00 | 2 068 066.00 | 3 696 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 451.00 | 7 829 611.00 | 7 338 840.00 | 9 542 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 744 671.00 | 1 314 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 008.00 | 1 180 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 598 611.00 | 1 757 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 943 137.00 | 7 729 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 238.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 852 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 457.00 | 661 248.00 | ||
EA Autres dettes | 43 744.00 | 90 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 247.00 | 209 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 395 703.00 | 1 813 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 840.00 | 9 542 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 305 986.00 | 305 986.00 | 1 100 884.00 | |
FG Production vendue services | 1 612 129.00 | 1 612 129.00 | 5 329 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 115.00 | 1 918 115.00 | 6 429 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 298 893.00 | 5 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 959.00 | 9 840.00 | ||
FQ Autres produits | 5 235.00 | 12 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 202.00 | 6 458 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 204.00 | 213 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 986.00 | 2 253 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 365.00 | 699 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 773.00 | 122 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 465.00 | 695 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 689.00 | 255 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 404.00 | 602 910.00 | ||
GE Autres charges | 64 015.00 | 153 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 230 901.00 | 4 996 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 699.00 | 1 462 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 573.00 | 2 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 573.00 | 2 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 805.00 | 21 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 805.00 | 21 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 232.00 | -19 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 930.00 | 1 442 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 518.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 317.00 | 387 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 317.00 | 785 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 613.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 398 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 425 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 194.00 | 360 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 522 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 092.00 | 7 246 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 084.00 | 6 066 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 008.00 | 1 180 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994 220.00 | 33 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 698.00 | 33 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 13 026 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 13 089 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 892.00 | 12 000.00 | 41 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181 515.00 | 595 404.00 | 7 776 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211 407.00 | 607 404.00 | 7 818 811.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 598 611.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 757 928.00 | 159 317.00 | 1 598 611.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 757 928.00 | 10 800.00 | 159 317.00 | 1 609 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 800.00 | 159 317.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 515.00 | 116 515.00 | ||
VB T. V. A. | 25 669.00 | 25 669.00 | ||
VP Divers | 108 656.00 | 108 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 746 115.00 | 1 746 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | 12 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 060.00 | 2 045 060.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 238.00 | 31 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 238.00 | 34 238.00 | ||
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 968.00 | 22 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 544.00 | 24 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 247.00 | 153 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 703.00 | 395 703.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | ||