SAMSIC ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ENVIRONNEMENT |
| Siren | 418072971 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10052 |
| Numéro de Gestion | 2009B01278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 780.00 | 1 030.00 | 2 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 480.00 | |||
BZ Autres créances | 64 932.00 | 64 932.00 | 62 949.00 | |
CF Disponibilités | 45 871.00 | 45 871.00 | 32 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 803.00 | 110 804.00 | 198 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 583.00 | 1 029.00 | 113 554.00 | 205 905.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 312.00 | 293 312.00 | ||
DG Autres réserves | 1 945 500.00 | 1 945 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 618 853.00 | -2 529 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 865.00 | -89 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | -812 906.00 | -336 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 809 302.00 | 439 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 809 302.00 | 439 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 715.00 | 12 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 37 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | 52 480.00 | ||
EA Autres dettes | 2 444.00 | 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 158.00 | 102 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 554.00 | 205 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 443.00 | 102 870.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 61 310.00 | 61 310.00 | 51 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 310.00 | 61 310.00 | 51 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893.00 | |||
FQ Autres produits | 17 884.00 | 51 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 089.00 | 102 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11.00 | 11.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 165.00 | 57 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 667.00 | ||
GE Autres charges | 128 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 554.00 | 58 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 465.00 | 44 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55.00 | 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 956.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228.00 | 135 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173.00 | -134 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 638.00 | -89 489.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 144.00 | 103 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 009.00 | 193 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 865.00 | -89 489.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 3 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 3 780.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 769 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 075.00 | 370 227.00 | 809 302.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 030.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 3 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 3 893.00 | 1 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 443 998.00 | 370 227.00 | 3 893.00 | 810 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 893.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 370 227.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VB T. V. A. | 64 757.00 | 64 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 682.00 | 64 932.00 | 2 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 715.00 | 57 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | ||
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 158.00 | 59 443.00 | 57 715.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 786.00 | 45 170.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | 5 015.00 | ||
ST Autres comptes | 5 573.00 | 2 253.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 165.00 | 57 439.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 667.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 667.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 262.00 | 10 214.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 961.00 | 761.00 | ||