ILEOS
Dépôt
| Dénomination | ILEOS |
| Siren | 418143624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32909 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
CU Autres participations | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 | |
BF Prêts | 10 692 983.00 | 10 692 983.00 | 13 803 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 37 899 554.00 | 50 849.00 | 37 848 705.00 | 40 968 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | 54 559.00 | 287 472.00 | |
BZ Autres créances | 1 490 583.00 | 1 490 583.00 | 2 529 035.00 | |
CF Disponibilités | 5 799.00 | 5 799.00 | 6 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 560 655.00 | 1 560 655.00 | 2 823 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 460 209.00 | 50 849.00 | 39 409 360.00 | 43 791 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | ||
DG Autres réserves | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 201 232.00 | -5 028 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 361.00 | 23 833 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 034 955.00 | 42 356 577.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 770.00 | 29 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 770.00 | 29 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 222 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 104.00 | 486 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 875.00 | 491 861.00 | ||
EA Autres dettes | 1 709 664.00 | 205 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 275 635.00 | 1 406 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 409 360.00 | 43 791 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 596 466.00 | 1 596 466.00 | 4 660 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 466.00 | 1 596 466.00 | 4 660 598.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 900 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 468.00 | 5 560 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 044.00 | 295 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 793.00 | 72 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 766 701.00 | 567 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 894.00 | 326 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 623.00 | 25 436.00 | ||
GE Autres charges | 95 281.00 | 3 383 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 337.00 | 4 670 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 869.00 | 889 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 961.00 | 23 002 022.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 944.00 | 1 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 274.00 | 28 693.00 | ||
GN Différences positives de change | 232 741.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 356 179.00 | 23 264 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 375.00 | |||
GS Différences négatives de change | 459.00 | 152 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 833.00 | 152 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 355 346.00 | 23 111 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 477.00 | 24 001 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 674.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 885.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 531.00 | 28 825 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 170.00 | 4 991 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 361.00 | 23 833 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 968 746.00 | 353 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 019 595.00 | 353 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 473 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 473 946.00 | 37 848 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 473 946.00 | 37 899 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 849.00 | 50 849.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 770.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 147.00 | 69 623.00 | 98 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 147.00 | 69 623.00 | 98 770.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 623.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 692 983.00 | 1 655 803.00 | 9 037 180.00 | |
UX Autres créances clients | 54 559.00 | 54 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 239.00 | -3 239.00 | ||
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 306.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 443 519.00 | 1 443 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 839.00 | 3 210 659.00 | 9 037 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 104.00 | 182 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 305.00 | 243 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 900.00 | 109 900.00 | ||
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 664.00 | 1 709 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 635.00 | 2 275 635.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||