FRANKI FONDATION
Dépôt
| Dénomination | FRANKI FONDATION |
| Siren | 418201281 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12572 |
| Numéro de Gestion | 1998B00713 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 Grigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 943.00 | 348 327.00 | 76 615.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 156 598.00 | 8 401.00 | 89 873.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | 643 500.00 | 643 500.00 | |
AP Constructions | 4 600 792.00 | 3 971 004.00 | 629 788.00 | 732 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 188 611.00 | 30 563 269.00 | 8 625 342.00 | 8 137 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 034.00 | 1 526 821.00 | 1 382 213.00 | 831 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 761.00 | |||
AX Avances et acomptes | 202 613.00 | 202 613.00 | 106 192.00 | |
CU Autres participations | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
BF Prêts | 271 072.00 | 271 072.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 735.00 | 40 735.00 | 21 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 455 494.00 | 36 575 211.00 | 11 880 282.00 | 10 641 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 612.00 | 23 612.00 | 34 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 251 668.00 | 800 406.00 | 30 451 261.00 | 27 278 590.00 |
BZ Autres créances | 3 311 282.00 | 69 186.00 | 3 242 095.00 | 2 882 611.00 |
CF Disponibilités | 585 370.00 | 585 370.00 | 710 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 551 336.00 | 551 336.00 | 695 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 735 269.00 | 869 592.00 | 34 865 676.00 | 31 602 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 190 763.00 | 37 444 804.00 | 46 745 959.00 | 42 243 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 535 966.00 | -180 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 298.00 | 1 716 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 469 210.00 | 1 017 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 444 475.00 | 5 007 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 397 846.00 | 1 359 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 698 646.00 | 1 814 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 096 492.00 | 3 173 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425 908.00 | 6 872 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 760.00 | 3 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 602.00 | 335 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726 263.00 | 15 464 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 885 837.00 | 7 211 742.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 031.00 | 214 709.00 | ||
EA Autres dettes | 1 911 087.00 | 2 484 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 500.00 | 1 477 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 204 991.00 | 34 063 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 745 959.00 | 42 243 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 100 995.00 | 28 867 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 896.00 | 7 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 | 1 569 329.00 | |
FD Production vendue biens | -1 172.00 | -1 172.00 | -2 156.00 | |
FG Production vendue services | 85 316 667.00 | 85 316 667.00 | 90 594 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 755 776.00 | 86 755 776.00 | 92 161 212.00 | |
FN Production immobilisée | 73 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 648.00 | 2 270 774.00 | ||
FQ Autres produits | 1 474 563.00 | 1 004 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 357 988.00 | 95 510 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 342.00 | 1 296 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 608 897.00 | 29 797 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 692.00 | -9 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 278 384.00 | 33 915 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 313.00 | 1 264 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 527 642.00 | 16 444 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 886 235.00 | 7 612 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 898 683.00 | 2 695 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 538.00 | 466 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 131.00 | 735 334.00 | ||
GE Autres charges | 408 865.00 | 150 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 469 727.00 | 94 368 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 888 260.00 | 1 141 844.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 020.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 752.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 072.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 323.00 | 4 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 395.00 | 4 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 162.00 | 87 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 162.00 | 87 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 766.00 | -82 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 796 514.00 | 1 054 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 059.00 | 96 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 500.00 | 413 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 432.00 | 1 173 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 992.00 | 1 684 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519 621.00 | 15 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 099.00 | 15 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 748.00 | 500 092.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 469.00 | 531 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 477.00 | 1 152 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 552.00 | 147 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 559 186.00 | 344 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 499 396.00 | 97 199 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 514 097.00 | 95 482 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 298.00 | 1 716 251.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405 112.00 | 1 517 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 048.00 | 51 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 809 375.00 | 3 999 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 403.00 | 292 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 391 825.00 | 4 344 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 943.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 761.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 106 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 954.00 | 2 084 191.00 | 47 544 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | 320 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 954.00 | 2 100 411.00 | 48 455 495.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 869.00 | 62 057.00 | 504 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 284 267.00 | 2 836 627.00 | 2 059 798.00 | 36 061 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 727 136.00 | 2 898 684.00 | 2 059 798.00 | 36 566 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 469 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 017 451.00 | 548 179.00 | 96 419.00 | 1 469 211.00 |
4A Provisions pour litiges | 991 101.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 698 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 406 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 173 286.00 | 501 131.00 | 577 925.00 | 3 096 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 190.00 | |||
6T Sur comptes clients | 662 492.00 | 281 539.00 | 143 624.00 | 800 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 910.00 | 43 569.00 | 455 293.00 | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 313.00 | 325 108.00 | 612 638.00 | 878 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357 050.00 | 1 374 418.00 | 1 286 982.00 | 5 444 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 782 670.00 | 721 549.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 591 748.00 | 565 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 271 073.00 | 271 073.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 736.00 | 40 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 968 200.00 | 968 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 283 468.00 | 30 283 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | ||
VB T. V. A. | 2 682 326.00 | 2 682 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 306.00 | 103 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 305.00 | 463 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 551 336.00 | 551 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 426 095.00 | 35 385 359.00 | 40 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 896.00 | 8 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417 012.00 | 2 381 619.00 | 6 035 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 761.00 | 36 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726 263.00 | 16 726 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992 123.00 | 2 992 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866 291.00 | 1 866 291.00 | ||
VW T.V.A. | 2 717 738.00 | 2 717 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 685.00 | 309 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 031.00 | 100 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 369 955.00 | 1 369 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 133.00 | 541 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 136 389.00 | 30 100 995.00 | 6 035 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 348.00 | |||