CATOIRE
Dépôt
| Dénomination | CATOIRE |
| Siren | 418208617 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 114 |
| Numéro de Gestion | 1998B00069 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89230 MONTIGNY-LA-RESLE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | 598.00 | |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 347.00 | 96 326.00 | 30 021.00 | 27 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 484.00 | 124 948.00 | 19 536.00 | 25 597.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | 10 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 199.00 | 239 932.00 | 64 267.00 | 68 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 631.00 | 42 631.00 | 41 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 672.00 | 1 640.00 | 141 032.00 | 206 596.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | 19 707.00 | 34 954.00 | |
CF Disponibilités | 132 589.00 | 132 589.00 | 6 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | 7 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 347 807.00 | 1 640.00 | 346 167.00 | 296 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 006.00 | 241 572.00 | 410 433.00 | 364 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
DG Autres réserves | 166 535.00 | 166 535.00 | ||
DH Report à nouveau | -118 145.00 | -45 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 236.00 | -72 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 284.00 | 87 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 225.00 | 79 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 109 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 710.00 | 85 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | |||
EA Autres dettes | 8.00 | 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 225 150.00 | 277 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 433.00 | 364 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 737.00 | 261 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 779 487.00 | 1 779 487.00 | 1 679 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 487.00 | 1 779 487.00 | 1 679 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 527.00 | 7 546.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507.00 | 23 181.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 813 790.00 | 1 710 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 610.00 | 597 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500.00 | -2 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 434.00 | 357 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 13 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 436.00 | 504 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 610.00 | 279 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 505.00 | 20 721.00 | ||
GE Autres charges | 451.00 | 8 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 426.00 | 1 779 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 364.00 | -69 646.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 116.00 | 1 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 116.00 | 1 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 108.00 | -1 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 256.00 | -71 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 799.00 | 1 710 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 562.00 | 1 783 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 236.00 | -72 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 750.00 | 64 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 232.00 | 16 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | 16 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 199.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 060.00 | 598.00 | 18 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 367.00 | 19 907.00 | 221 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 427.00 | 20 505.00 | 239 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 835.00 | 140 835.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | ||
VP Divers | 10 360.00 | 10 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 906.00 | 172 456.00 | 10 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 691.00 | 12 134.00 | 10 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | ||
VW T.V.A. | 32 144.00 | 32 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 426.00 | 212 869.00 | 10 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | ||