PAESE SERENU
Dépôt
| Dénomination | PAESE SERENU |
| Siren | 418217121 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2114 |
| Numéro de Gestion | 1998B00083 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20137 PORTO VECCHIO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 34 622.00 | 15 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 375.00 | 556 746.00 | 191 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 475.00 | 1 992 162.00 | 1 358 313.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 722.00 | 13 722.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 881.00 | 81 881.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 244 115.00 | 2 583 530.00 | 1 660 585.00 | |
BT Marchandises | 11 072.00 | 11 072.00 | ||
BZ Autres créances | 672 964.00 | 672 964.00 | ||
CF Disponibilités | 193 674.00 | 193 674.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 896 798.00 | 896 798.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 914.00 | 2 583 530.00 | 2 557 383.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 178 262.00 | |||
DG Autres réserves | 654 162.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 275 499.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 780.00 | |||
EA Autres dettes | 84 697.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 281 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 383.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 717.00 | 19 717.00 | ||
FG Production vendue services | 1 976 307.00 | 1 976 307.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 024.00 | 1 996 024.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 005.00 | |||
FQ Autres produits | 1 641.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 621.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 321.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 872 639.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 934.00 | |||
FY Salaires et traitements | 559 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 196 265.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 987.00 | |||
GE Autres charges | 1 483.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 882.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 882.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 678.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 983.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 621.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 934.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 687.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 070.00 | 395 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 881.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 612.00 | 395 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 465.00 | 4 112 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 465.00 | 4 244 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 942.00 | 4 680.00 | 34 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 457.00 | 308 307.00 | 5 857.00 | 2 548 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 399.00 | 312 987.00 | 5 857.00 | 2 583 530.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 881.00 | 81 881.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 654 891.00 | 654 891.00 | ||
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 933.00 | 692 052.00 | 81 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 464.00 | 19 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 697.00 | 84 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 601.00 | 329 601.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |