PORALU MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | PORALU MENUISERIES |
| Siren | 418245262 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2700 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 282.00 | 631 600.00 | 20 682.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 159 588.00 | 94 961.00 | 64 628.00 | 80 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996 188.00 | 3 645 698.00 | 1 350 489.00 | 1 448 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 054.00 | 895 545.00 | 571 509.00 | 637 139.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 76 312.00 | 76 312.00 | 177 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 078.00 | 70 078.00 | 72 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 511 746.00 | 5 342 803.00 | 2 168 943.00 | 2 438 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 241.00 | 1 855 241.00 | 1 662 350.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 212 493.00 | 3 212 493.00 | 3 058 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | 3 400.00 | 9 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 151 367.00 | 738 739.00 | 12 412 628.00 | 13 239 446.00 |
BZ Autres créances | 558 707.00 | 558 707.00 | 1 155 984.00 | |
CF Disponibilités | 1 054 408.00 | 1 054 408.00 | 413 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 940.00 | 280 940.00 | 198 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 116 556.00 | 738 739.00 | 19 377 818.00 | 19 737 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 628 303.00 | 6 081 542.00 | 21 546 761.00 | 22 175 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 289 653.00 | 289 653.00 | ||
DG Autres réserves | 3 826 537.00 | 3 587 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 567.00 | 951 495.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 265.00 | 101 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 095 553.00 | 7 826 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 684.00 | 189 827.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 718 192.00 | 391 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 981 876.00 | 581 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 869.00 | 2 213 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 1 331 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 061.00 | 296 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 514.00 | 6 660 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 410.00 | 2 827 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 842.00 | 612.00 | ||
EA Autres dettes | 516 344.00 | 421 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 017.00 | 16 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 469 332.00 | 13 767 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 546 761.00 | 22 175 957.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 275.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 46 034 369.00 | 34 119.00 | 46 068 488.00 | 43 958 060.00 |
FG Production vendue services | -2 401.00 | -2 401.00 | -2 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 031 967.00 | 34 119.00 | 46 066 087.00 | 43 955 674.00 |
FM Production stockée | 154 325.00 | 192 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 106 775.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 398.00 | 1 986 589.00 | ||
FQ Autres produits | 68 923.00 | 53 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 934 732.00 | 46 295 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 375 743.00 | 20 406 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 891.00 | 10 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 337 633.00 | 14 670 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 691.00 | 499 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 630 659.00 | 5 380 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 828 412.00 | 3 007 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 126.00 | 490 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 190.00 | 105 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 975 192.00 | 391 577.00 | ||
GE Autres charges | 36 471.00 | 15 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 450 224.00 | 44 992 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 484 507.00 | 1 303 001.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 011.00 | 1 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 432.00 | 52 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 443.00 | 54 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 192.00 | 55 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 192.00 | 55 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 750.00 | -995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 474 758.00 | 1 302 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 196.00 | 3 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 165.00 | 12 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 361.00 | 15 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 861.00 | 104 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 861.00 | 106 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -90 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 777.00 | 106 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 362 914.00 | 152 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 025 536.00 | 46 365 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 031 969.00 | 45 413 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 567.00 | 951 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 031.00 | 39 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311 715.00 | 311 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 262.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 008.00 | 350 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 830.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 70 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 872.00 | 221 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 872.00 | 7 511 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 334.00 | 25 266.00 | 631 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 344.00 | 490 860.00 | 4 636 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 678.00 | 516 126.00 | 5 267 803.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 212 580.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 263 684.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 505 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 404.00 | 975 192.00 | 574 720.00 | 981 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 356 766.00 | 415 190.00 | 33 218.00 | 738 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 766.00 | 415 190.00 | 33 218.00 | 813 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 170.00 | 1 390 382.00 | 607 938.00 | 1 795 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 390 382.00 | 607 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 76 312.00 | 76 312.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 078.00 | 70 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 858 841.00 | 40 551.00 | 818 290.00 | |
UX Autres créances clients | 12 292 526.00 | 12 292 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | ||
VB T. V. A. | 254 644.00 | 254 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 058.00 | 200 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 362.00 | 89 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 280 940.00 | 280 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 137 404.00 | 13 319 114.00 | 818 290.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 869.00 | 321 416.00 | 1 623 967.00 | 204 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 514.00 | 5 417 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 640 288.00 | 640 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 637.00 | 646 637.00 | ||
VW T.V.A. | 2 021 652.00 | 2 021 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 832.00 | 98 832.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 344.00 | 516 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 633 017.00 | 633 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 150 271.00 | 10 321 818.00 | 1 623 967.00 | 204 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 876.00 | |||