PETER POLO DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | PETER POLO DIFFUSION |
| Siren | 418279634 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4649 |
| Numéro de Gestion | 2020B01140 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 431.00 | 49 206.00 | 14 225.00 | 20 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 382.00 | 31 362.00 | 696 020.00 | 698 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 314.00 | 257 000.00 | 1 465 314.00 | 1 622 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 108 239.00 | 38 055.00 | 70 183.00 | 87 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 457.00 | 830 164.00 | 46 293.00 | 57 856.00 |
BF Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 381.00 | 68 381.00 | 87 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 581 808.00 | 1 205 787.00 | 2 376 020.00 | 2 589 835.00 |
BT Marchandises | 970 238.00 | 251 101.00 | 719 137.00 | 655 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 312.00 | 124 312.00 | 5 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | 9 942.00 | |
BZ Autres créances | 21 136.00 | 21 136.00 | 15 387.00 | |
CF Disponibilités | 460 246.00 | 460 246.00 | 457 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 525.00 | 58 525.00 | 65 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 635 639.00 | 251 101.00 | 1 384 538.00 | 1 208 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 447.00 | 1 456 888.00 | 3 760 559.00 | 3 798 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 790.00 | 200 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 102.00 | 126 447.00 | ||
DG Autres réserves | 1 104 975.00 | 1 016 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 895.00 | 93 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 694 973.00 | 2 921 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 69 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 965.00 | 426 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 751.00 | 187 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 168.00 | 192 266.00 | ||
EA Autres dettes | 3 778.00 | 1 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 065 586.00 | 876 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 559.00 | 3 798 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 586.00 | 876 775.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 323.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 623 418.00 | 139 780.00 | 2 763 198.00 | 3 873 507.00 |
FG Production vendue services | 5 638.00 | 2 765.00 | 8 403.00 | 17 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 056.00 | 142 545.00 | 2 771 601.00 | 3 891 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | 57.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 084.00 | 22 138.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 775.00 | 3 913 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 944.00 | 1 387 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 614.00 | -16 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 890.00 | 13 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 009 602.00 | 1 275 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 694.00 | 55 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 021.00 | 667 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 200.00 | 173 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 814.00 | 55 624.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 608.00 | 158 446.00 | ||
GE Autres charges | 3 545.00 | 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 704.00 | 3 771 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 929.00 | 142 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 937.00 | 4 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 937.00 | 4 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 937.00 | -4 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 866.00 | 137 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | 2 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 352.00 | 13 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 076.00 | 16 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 029.00 | -16 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 822.00 | 3 913 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 716.00 | 3 820 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 895.00 | 93 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 057.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | 3 431.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 731.00 | 3 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 414.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 800.00 | 7 283.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 431.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 2 464 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 984 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 674.00 | 68 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 276.00 | 3 581 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 140.00 | 10 066.00 | 49 206.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 804.00 | 2 558.00 | 31 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 022.00 | 21 879.00 | 24 681.00 | 868 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 966.00 | 34 503.00 | 24 681.00 | 948 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 207 000.00 | 50 000.00 | 257 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 228 520.00 | 92 608.00 | 70 027.00 | 251 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 520.00 | 142 608.00 | 70 027.00 | 508 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 520.00 | 142 608.00 | 70 027.00 | 508 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 608.00 | 70 027.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 381.00 | 68 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VB T. V. A. | 17 171.00 | 17 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 525.00 | 58 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 584.00 | 149 584.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 365.00 | 424 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 751.00 | 172 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | ||
VW T.V.A. | 60 752.00 | 60 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 600.00 | 300 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 586.00 | 1 065 586.00 | ||