ARKANE FONCIER
Dépôt
| Dénomination | ARKANE FONCIER |
| Siren | 418357117 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14598 |
| Numéro de Gestion | 1998D00189 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91310 Montlhéry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 040.00 | 95 869.00 | 3 171.00 | |
AH Fonds commercial | 888 843.00 | 888 843.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 276.00 | 101 435.00 | 14 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 274.00 | 410 465.00 | 77 809.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 616 335.00 | 607 770.00 | 1 008 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 558.00 | 32 558.00 | ||
BP En cours de production de services | 275 498.00 | 275 498.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 510.00 | 40 091.00 | 1 006 419.00 | |
BZ Autres créances | 68 859.00 | 68 859.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 516 045.00 | 516 045.00 | ||
CF Disponibilités | 999 641.00 | 999 641.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 970 446.00 | 40 091.00 | 2 930 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 781.00 | 647 862.00 | 3 938 919.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | |||
DG Autres réserves | 594 507.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 992 021.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 287.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 389.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 140.00 | |||
EA Autres dettes | 29 773.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 946 898.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 041.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 396 876.00 | 3 396 876.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 876.00 | 3 396 876.00 | ||
FM Production stockée | 68 234.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 657.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 791.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 951.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 426.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 013.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 977.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 870 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 483 319.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 204.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 961.00 | |||
GE Autres charges | 2 625.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 489 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 366.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 560.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 981.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 404.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 860.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 013.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 332.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 069.00 | 23 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 853.00 | 23 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 604 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 556.00 | 1 616 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 450.00 | 6 420.00 | 95 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 174.00 | 28 162.00 | 1 434.00 | 511 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 623.00 | 34 581.00 | 1 434.00 | 607 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 082.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 046 511.00 | 1 046 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 860.00 | 68 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 333.00 | 31 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 603.00 | 1 146 703.00 | 21 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 074.00 | 323 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 213.00 | 126 644.00 | 695 527.00 | 95 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 389.00 | 190 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 140.00 | 486 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 898.00 | 1 156 329.00 | 695 527.00 | 95 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | |||