COLOMBELLES DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | COLOMBELLES DISTRIBUTION |
| Siren | 418367512 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 9711 |
| Numéro de Gestion | 1998B00172 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 Colombelles |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 254 603.00 | 254 603.00 | 254 604.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 119 781.00 | 119 781.00 | 139 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 385.00 | 374 385.00 | 394 556.00 | |
BT Marchandises | 1 054 158.00 | 1 054 158.00 | 1 362 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 543.00 | 89 543.00 | 64 193.00 | |
BZ Autres créances | 4 463 739.00 | 4 463 739.00 | 2 001 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 422.00 | 176 422.00 | 113 611.00 | |
CF Disponibilités | 1 866 136.00 | 1 866 136.00 | 2 619 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 188.00 | 78 188.00 | 81 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 728 188.00 | 7 728 188.00 | 6 243 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 574.00 | 8 102 574.00 | 6 637 772.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 211 614.00 | 211 614.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | 937 367.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | ||
DG Autres réserves | 2 779 287.00 | 2 271 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 230.00 | 507 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 132 660.00 | 3 949 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 110.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 8 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 957.00 | 1 921 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 343.00 | 610 205.00 | ||
EA Autres dettes | 55 145.00 | 6 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 969 913.00 | 2 639 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 574.00 | 6 637 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 512 895.00 | 29 426 502.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 356 485.00 | 2 322 765.00 | ||
FG Production vendue services | 56 158.00 | 73 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 925 539.00 | 31 822 772.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 110.00 | 51 479.00 | ||
FQ Autres produits | 111 580.00 | 126 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 086 229.00 | 32 000 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 703 377.00 | 24 151 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 343 186.00 | 228 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 951.00 | 1 439 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 092 042.00 | 3 715 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 477.00 | 239 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 385.00 | 1 651 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 037.00 | 407 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 243 482.00 | 37 836 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 432.00 | 109 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 907 377.00 | 385 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166.00 | 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 907 210.00 | 385 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 642.00 | 494 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 287.00 | 18 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 284.00 | 18 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 079.00 | 6 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | -2 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 052 893.00 | 32 404 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 869 663.00 | 31 896 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 230.00 | 507 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 556.00 | 4 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 556.00 | 4 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 682.00 | 374 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 682.00 | 374 385.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 110.00 | 49 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 110.00 | 49 110.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 709.00 | 88 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
VB T. V. A. | 176 422.00 | 176 422.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 262 649.00 | 34 804.00 | 4 227 845.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 841.00 | 186 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 188.00 | 78 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 797.00 | 581 952.00 | 4 227 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 957.00 | 2 368 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 076.00 | 215 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 684.00 | 93 684.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 604.00 | 48 604.00 | ||
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 375.00 | 189 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 831.00 | 34 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 913.00 | 2 967 513.00 | 2 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | |||