EXETER PROPCO SMSO 1 (FRANCE) SARL
Dépôt
| Dénomination | EXETER PROPCO SMSO 1 (FRANCE) SARL |
| Siren | 418371480 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5375 |
| Numéro de Gestion | 1998B05918 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 | |
AP Constructions | 16 499 747.00 | 7 301 482.00 | 9 198 264.00 | 9 728 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 231.00 | 104 529.00 | 750 703.00 | 707 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 695 616.00 | 7 406 011.00 | 12 289 605.00 | 12 775 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 955.00 | 636 955.00 | ||
BZ Autres créances | 825 065.00 | 203 870.00 | 621 196.00 | 243 578.00 |
CF Disponibilités | 689 386.00 | 689 386.00 | 59 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 941.00 | 46 941.00 | 50 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 347.00 | 203 870.00 | 1 896 478.00 | 353 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 895 963.00 | 7 609 880.00 | 14 286 082.00 | 13 129 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 204 028.00 | 204 028.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 966 256.00 | 441 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 247.00 | -2 407 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 595 090.00 | -1 753 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538 381.00 | 14 365 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 371.00 | 269 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 383.00 | 75 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565.00 | 165 120.00 | ||
EA Autres dettes | 7 472.00 | 7 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 881 172.00 | 14 883 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 082.00 | 13 129 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 549 040.00 | 189 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 549 490.00 | 189 420.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | 19 695 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 294.00 | 19 695 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773 516.00 | 675 789.00 | 43 294.00 | 7 406 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 516.00 | 675 789.00 | 43 294.00 | 7 406 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 200 080.00 | 3 790.00 | 203 870.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 080.00 | 3 790.00 | 203 870.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 080.00 | 3 790.00 | 203 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 790.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 638 955.00 | 638 955.00 | ||
VB T. V. A. | 53 409.00 | 53 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 870.00 | 203 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 787.00 | 567 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 941.00 | 46 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 411.00 | 1 510 961.00 | 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 538 381.00 | 735 147.00 | 15 803 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 371.00 | 195 371.00 | ||
VW T.V.A. | 107 087.00 | 107 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 881 172.00 | 1 077 938.00 | 15 803 234.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 924.00 | |||