CEPELEC
Dépôt
| Dénomination | CEPELEC |
| Siren | 418371555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/014682 |
| Numéro de Gestion | 1998B00384 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38120 SAINT-EGREVE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 206.00 | 14 529.00 | 79 676.00 | 74 415.00 |
AH Fonds commercial | 285 944.00 | 285 944.00 | 285 944.00 | |
AP Constructions | 31 188.00 | 25 716.00 | 5 472.00 | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 22 403.00 | 822.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 768.00 | 126 822.00 | 108 946.00 | 63 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 257.00 | 17 257.00 | 22 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 591.00 | 189 472.00 | 498 119.00 | 453 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 036.00 | |
BT Marchandises | 233 754.00 | 233 754.00 | 253 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 684.00 | 5 738.00 | 741 946.00 | 915 505.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | 18 731.00 | 6 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 003.00 | 313 003.00 | 311 046.00 | |
CF Disponibilités | 686 550.00 | 686 550.00 | 308 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | 39 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 028 062.00 | 5 738.00 | 2 022 323.00 | 1 835 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 654.00 | 195 210.00 | 2 520 443.00 | 2 289 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 249 432.00 | 1 220 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646.00 | 293 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 428 279.00 | 1 549 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 962.00 | 2 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 295.00 | 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 063.00 | 3 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 799.00 | 567 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 152.00 | 159 548.00 | ||
EA Autres dettes | 890.00 | 6 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 092 163.00 | 740 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 443.00 | 2 289 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 770 227.00 | 96 409.00 | 2 866 636.00 | 3 426 013.00 |
FG Production vendue services | 288 470.00 | 24 125.00 | 312 595.00 | 287 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 697.00 | 120 534.00 | 3 179 232.00 | 3 713 738.00 |
FN Production immobilisée | 16 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 807.00 | 20 103.00 | ||
FQ Autres produits | 3 085.00 | 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 217 625.00 | 3 734 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 577.00 | 2 295 635.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 746.00 | -32 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 053.00 | 90 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278.00 | 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 698.00 | 555 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 883.00 | 14 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 880.00 | 300 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 175.00 | 86 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 379.00 | 18 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958.00 | |||
GE Autres charges | 178.00 | 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 254.00 | 3 331 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 370.00 | 403 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 963.00 | 3 932.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 019.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 332.00 | 6 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 295.00 | 15 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174.00 | 3 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 035.00 | 17 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 210.00 | 20 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 914.00 | -4 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 456.00 | 398 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 11 991.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 11 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 7 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 631.00 | 7 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 254.00 | 4 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 555.00 | 109 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 298.00 | 3 761 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 651.00 | 3 468 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 646.00 | 293 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 358.00 | 20 196.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 646.00 | 71 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 661.00 | 91 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 380 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | 290 183.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | 17 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 434.00 | 687 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 4 734.00 | 4 203.00 | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 928.00 | 26 646.00 | 21 632.00 | 174 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 927.00 | 31 380.00 | 25 835.00 | 189 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 3 959.00 | 697.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 3 959.00 | 697.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 3 959.00 | 697.00 | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 959.00 | 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 258.00 | 17 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 629.00 | 11 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 736 055.00 | 736 055.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 023.00 | 27 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 697.00 | 781 810.00 | 28 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 963.00 | 22 837.00 | 85 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 800.00 | 507 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 705.00 | 30 705.00 | ||
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 295.00 | 101 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 101.00 | 992 975.00 | 85 126.00 | |