CHARLYDIS
Dépôt
| Dénomination | CHARLYDIS |
| Siren | 418417325 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006500 |
| Numéro de Gestion | 1998B00155 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 782.00 | 158.00 | 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 14 429.00 | 2 745.00 | 8 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 237.00 | 44 712.00 | 22 525.00 | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 463.00 | 1 338 539.00 | 570 923.00 | 656 121.00 |
BF Prêts | 26 512.00 | 26 512.00 | 26 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 344.00 | 123 344.00 | 120 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 146 670.00 | 1 400 462.00 | 746 208.00 | 837 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | 3 075.00 | 3 075.00 | |
BT Marchandises | 344 913.00 | 63 746.00 | 281 167.00 | 604 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 657.00 | 60 657.00 | 234 952.00 | |
BZ Autres créances | 379 257.00 | 379 257.00 | 202 562.00 | |
CF Disponibilités | 72 633.00 | 72 633.00 | 43 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | 6 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 861 196.00 | 63 746.00 | 797 450.00 | 1 094 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 866.00 | 1 464 208.00 | 1 543 658.00 | 1 932 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -269 561.00 | -156 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 221.00 | -113 382.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 060.00 | 4 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | -910 721.00 | -221 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 375.00 | 85 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 375.00 | 85 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 760.00 | 588 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 794.00 | 178 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 3 451.00 | ||
EA Autres dettes | 1 606 360.00 | 1 297 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 372 003.00 | 2 067 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 658.00 | 1 932 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 212 969.00 | 9 212 969.00 | 11 960 616.00 | |
FG Production vendue services | 3 197.00 | 3 197.00 | 5 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 167.00 | 9 216 167.00 | 11 965 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 024.00 | 96 111.00 | ||
FQ Autres produits | 9 003.00 | 7 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 329 194.00 | 12 069 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 452 651.00 | 9 812 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 270 905.00 | -105 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21.00 | 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 176 029.00 | 1 324 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 933.00 | 102 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 234.00 | 659 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 536.00 | 171 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 143.00 | 101 942.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 82 375.00 | 85 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 746.00 | 16 073.00 | ||
GE Autres charges | 32 997.00 | 16 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 570.00 | 12 184 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -693 376.00 | -114 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 333.00 | 11 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 333.00 | 11 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 304.00 | -10 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -703 680.00 | -125 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 3 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 3 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 9 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -6 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 093.00 | -18 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 614.00 | 12 073 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 835.00 | 12 186 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 221.00 | -113 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 289.00 | 7 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 547.00 | 3 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 950.00 | 10 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146 670.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 319.00 | 102 143.00 | 1 400 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 319.00 | 102 143.00 | 1 400 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 16 073.00 | 63 746.00 | 16 073.00 | 63 746.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 944.00 | 82 375.00 | 85 944.00 | 82 375.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 512.00 | 26 512.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 344.00 | 123 344.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | 58 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | ||
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 650.00 | 360 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 431.00 | 440 575.00 | 149 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 760.00 | 599 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 486.00 | 79 486.00 | ||
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 003.00 | 2 372 003.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 34.00 | ||