FDI GACI
Dépôt
| Dénomination | FDI GACI |
| Siren | 418490439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11305 |
| Numéro de Gestion | 1998B00878 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 466.00 | 18 716.00 | 2 750.00 | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 215.00 | 47 215.00 | 1 438.00 | |
AH Fonds commercial | 564 155.00 | 564 155.00 | 564 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 22 487.00 | 12 855.00 | 8 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BF Prêts | 35 332.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | 35 332.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 709 001.00 | 89 909.00 | 619 092.00 | 617 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 104 772.00 | 104 772.00 | 106 382.00 | |
BZ Autres créances | 4 846 553.00 | 4 846 553.00 | 21 948.00 | |
CF Disponibilités | 672 432.00 | 672 432.00 | 709 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 27 031.00 | 19 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 650 789.00 | 5 650 789.00 | 856 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 791.00 | 89 909.00 | 6 269 882.00 | 1 473 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 049.00 | 412 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | 112 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 679 443.00 | 671 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | 97 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 485.00 | 172 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | |||
EA Autres dettes | 5 297 354.00 | 532 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 590 439.00 | 802 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 882.00 | 1 473 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 252 226.00 | 1 252 226.00 | 1 256 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 226.00 | 1 252 226.00 | 1 256 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 202.00 | 114 950.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 279 439.00 | 1 371 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 580.00 | 414 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 930.00 | 23 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 754.00 | 552 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 998.00 | 213 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 329.00 | 6 565.00 | ||
GE Autres charges | 167.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 758.00 | 1 211 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 680.00 | 159 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 680.00 | 189 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 4 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 5 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -4 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 195.00 | 26 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | 46 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 106.00 | 1 401 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 122.00 | 1 289 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 984.00 | 112 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 466.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | 9 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 437.00 | 9 231.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 466.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 668.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 216.00 | 1 500.00 | 18 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 777.00 | 1 438.00 | 47 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | 4 392.00 | 23 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 579.00 | 7 330.00 | 89 908.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | 35 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 772.00 | 104 772.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | ||
VP Divers | 13 013.00 | 13 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829 445.00 | 4 003.00 | 4 825 442.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 27 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 689.00 | 152 915.00 | 4 860 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | 84 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 930.00 | 78 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 896.00 | 83 896.00 | ||
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 532.00 | 27 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269 822.00 | 5 269 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 439.00 | 320 617.00 | 5 269 822.00 | |