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GAULTMILLAU

Dépôt

DénominationGAULTMILLAU
Siren418576955
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt91580
Numéro de Gestion2020B03034
Code Activité5814Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75010 PARIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 68 025.00 68 025.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 245 017.00 241 466.00 3 550.00 6 635.00
AH Fonds commercial 869 592.00 869 592.00 869 592.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 223.00 58 112.00 12 111.00 11 163.00
BH Autres immobilisations financières 113 078.00 113 078.00 113 078.00
BJ TOTAL (I) 1 365 935.00 367 604.00 998 331.00 1 000 469.00
BR Produits intermédiaires et finis 25 395.00 25 395.00 3 392.00
BX Clients et comptes rattachés 1 372 334.00 659 589.00 712 744.00 1 120 849.00
BZ Autres créances 145 196.00 145 196.00 238 201.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 000.00
CF Disponibilités 2 732.00 2 732.00 5 347.00
CH Charges constatées d’avance 4 227.00 4 227.00 5 799.00
CJ TOTAL (II) 1 549 885.00 684 984.00 864 900.00 1 374 589.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 915 821.00 1 052 589.00 1 863 231.00 2 375 059.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 200 926.00 2 200 926.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 236 295.00 236 295.00
DH Report à nouveau -2 237 656.00 -1 983 344.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -182 486.00 -254 311.00
DL TOTAL (I) 17 079.00 199 566.00
DP Provisions pour risques 88 564.00 143 564.00
DQ Provisions pour charges 19 632.00 66 667.00
DR TOTAL (IV) 108 196.00 210 231.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 643 802.00 188 443.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 90 914.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 469 780.00 560 766.00
DY Dettes fiscales et sociales 437 482.00 428 465.00
EA Autres dettes 11 890.00 18 555.00
EB Produits constatés d’avance (2) 175 000.00 678 115.00
EC TOTAL (IV) 1 737 955.00 1 965 260.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 863 231.00 2 375 059.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 737 955.00 1 776 816.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 210 956.00 40 320.00 251 276.00 437 356.00
FG Production vendue services 1 583 999.00 4 900.00 1 588 899.00 1 850 358.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 794 955.00 45 220.00 1 840 175.00 2 287 715.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69 467.00 60 275.00
FQ Autres produits 1 907.00 82.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 911 550.00 2 348 073.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 355.00 3 715.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -1 072.00 12.00
FW Autres achats et charges externes 1 062 803.00 1 502 849.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 338.00 14 548.00
FY Salaires et traitements 588 609.00 437 893.00
FZ Charges sociales 172 264.00 178 966.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 736.00 26 751.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 392.00 48 155.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54 632.00 30 188.00
GE Autres charges 309 042.00 325 811.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 223 101.00 2 568 892.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -311 550.00 -220 819.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 160.00 7 075.00
GU Total des charges financières (VI) 4 160.00 7 075.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 160.00 -7 075.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -315 710.00 -227 895.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 128 226.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 90 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 218 226.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 85 002.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26 416.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 85 002.00 26 416.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 133 223.00 -26 416.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 129 777.00 2 348 073.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 312 264.00 2 602 385.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -182 486.00 -254 311.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 68 025.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 114 609.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 64 625.00 5 599.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 113 078.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 360 337.00 5 599.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 68 025.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 114 609.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 70 223.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 113 078.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 365 936.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 68 025.00 68 025.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 238 381.00 3 085.00 241 467.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53 461.00 4 651.00 58 112.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 359 867.00 7 736.00 367 604.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 108 196.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 210 232.00 54 632.00 156 668.00 108 196.00
6N Sur stocks et en cours 22 003.00 3 392.00 25 396.00
6T Sur comptes clients 659 589.00 659 589.00
7B Total Provisions pour dépréciation 681 593.00 3 392.00 684 985.00
7C TOTAL GENERAL 891 825.00 58 024.00 156 668.00 793 181.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 58 024.00 66 668.00
UJ ‐ Exceptionnelles 90 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 113 078.00 113 078.00
VA Clients douteux ou litigieux 684 835.00 684 835.00
UX Autres créances clients 687 499.00 687 499.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 677.00 4 677.00
VB T. V. A. 124 060.00 124 060.00
VP Divers 14 912.00 14 912.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 547.00 1 547.00
VS Charges constatées d’avance 4 227.00 4 227.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 634 835.00 1 521 757.00 113 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 469 780.00 469 780.00
8C Personnel et comptes rattachés 86 943.00 86 943.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 142 031.00 142 031.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 500.00 3 500.00
VW T.V.A. 187 842.00 187 842.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 167.00 17 167.00
VI Groupe et associés 643 803.00 643 803.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 890.00 11 890.00
8L Produits constatés d’avance 175 000.00 175 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 737 956.00 1 737 956.00