ARCARES HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ARCARES HOLDING |
| Siren | 418590840 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/010258 |
| Numéro de Gestion | 1998B00334 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
AP Constructions | 59 735.00 | 45 384.00 | 14 351.00 | 19 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 87 113.00 | 59 117.00 | 27 997.00 | 30 741.00 |
CU Autres participations | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 | |
BF Prêts | 2 756.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | 8 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 851.00 | 111 931.00 | 3 017 920.00 | 3 028 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | 84 413.00 | |
BZ Autres créances | 789 147.00 | 7 915.00 | 781 232.00 | 54 034.00 |
CF Disponibilités | 2 322 570.00 | 2 322 570.00 | 746 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | 9 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 941.00 | 7 915.00 | 3 171 026.00 | 893 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 792.00 | 119 846.00 | 6 188 946.00 | 3 921 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 433.00 | 2 237 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 246.00 | 1 292 326.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 370.00 | 30 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 976 054.00 | 3 604 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 524.00 | 3 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 18 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 271.00 | 71 250.00 | ||
EA Autres dettes | 142 298.00 | 223 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 212 892.00 | 317 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 946.00 | 3 921 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 892.00 | 317 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 467 071.00 | 467 071.00 | 702 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 071.00 | 467 071.00 | 702 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 336.00 | 9 316.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 471 408.00 | 715 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 914.00 | 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 117.00 | 224 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 192.00 | 20 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 029.00 | 271 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 805.00 | 95 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 556.00 | 17 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 915.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 419 641.00 | 639 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 767.00 | 76 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 904 521.00 | 1 242 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 867.00 | 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 905 388.00 | 1 242 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 452.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 452.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 905 388.00 | 1 242 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 957 155.00 | 1 318 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 24 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 26 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | 18 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 059.00 | 44 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 796.00 | 2 003 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 550.00 | 711 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 246.00 | 1 292 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 798.00 | 26 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 9 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 818.00 | 7 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 697.00 | 7 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 152 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | 2 975 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 315.00 | 3 129 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | 14 556.00 | 1 034.00 | 110 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 409.00 | 14 556.00 | 1 034.00 | 111 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 801.00 | 1 569.00 | 32 370.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 716.00 | 1 569.00 | 40 285.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 854.00 | 56 854.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | ||
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | ||
VP Divers | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 894.00 | 759 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 116.00 | 865 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VW T.V.A. | 20 359.00 | 20 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 765 524.00 | 1 765 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 298.00 | 142 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 892.00 | 2 010 892.00 | ||