FONCIA LEMANIQUE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA LEMANIQUE |
| Siren | 418633350 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011155 |
| Numéro de Gestion | 2011B00363 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 267.00 | 651.00 | 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 | 3 306 662.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 259.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 961 147.00 | 449 346.00 | 511 801.00 | 384 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 271.00 | 92 271.00 | ||
CU Autres participations | 7 426 890.00 | -182 000.00 | 7 608 890.00 | 1 811 025.00 |
BF Prêts | 182 754.00 | 182 754.00 | 126 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 431.00 | 38 431.00 | 37 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 648 076.00 | -182 000.00 | 7 830 076.00 | 1 974 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946 977.00 | 946 977.00 | 51 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 977.00 | 3 432 977.00 | 2 610 372.00 | |
BZ Autres créances | 8 709 514.00 | 8 709 514.00 | 4 440 928.00 | |
CF Disponibilités | 17 612 235.00 | 17 612 235.00 | 17 731 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 982.00 | 69 982.00 | 31 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 682 217.00 | 17 682 217.00 | 17 762 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 976 984.00 | 275 637.00 | 42 701 347.00 | 30 614 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 036 900.00 | 3 207 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 691.00 | 829 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 572 590.00 | 5 186 900.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 123.00 | 214 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 390 394.00 | 220 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 717 516.00 | 434 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 060.00 | 2 965 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 180.00 | 176 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 290.00 | 8 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352 883.00 | 3 154 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582 588.00 | 2 361 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
EA Autres dettes | 20 473 958.00 | 16 324 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 411 239.00 | 24 993 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 701 347.00 | 30 614 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 922 966.00 | 24 922 966.00 | 19 811 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 922 966.00 | 24 922 966.00 | 19 811 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 557.00 | 96 254.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348.00 | 2 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 065 872.00 | 19 910 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 741 537.00 | 6 301 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 691 267.00 | 420 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 060 399.00 | 7 499 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 618 593.00 | 2 767 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 731.00 | 70 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 364.00 | 160 867.00 | ||
GE Autres charges | 4 065 419.00 | 949 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 573 806.00 | 18 169 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 066.00 | 1 740 265.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 867.00 | 96 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 182 039.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 985.00 | 2 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 247 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 020.00 | 249 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 020.00 | -249 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 953.00 | 1 586 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 057.00 | 4 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432.00 | 52 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 432.00 | -52 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 362.00 | 184 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 467.00 | 520 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 346 777.00 | 20 006 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 961 087.00 | 19 177 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 691.00 | 829 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313 711.00 | 189 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 308.00 | 313 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 842.00 | 5 673 234.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 861.00 | 6 175 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | 1 054 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 648 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 259.00 | 12 205 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 839.00 | 7 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 479.00 | 93 892.00 | 450 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 906.00 | 94 731.00 | 457 637.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 265 008.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 843.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 673.00 | 305 349.00 | 22 506.00 | 717 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | -182 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | -182 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 434 673.00 | 305 349.00 | 204 506.00 | 535 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 364.00 | 22 506.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 985.00 | 182 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 182 754.00 | 182 754.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 431.00 | 38 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 432 977.00 | 3 432 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | ||
VB T. V. A. | 2 260 173.00 | 2 260 173.00 | ||
VP Divers | 97 582.00 | 97 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 746 459.00 | 5 746 459.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 795.00 | 1 536 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 982.00 | 69 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377 938.00 | 13 156 753.00 | 221 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 060.00 | 1 540 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352 883.00 | 10 352 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 988.00 | 1 310 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 091.00 | 1 204 091.00 | ||
VW T.V.A. | 615 222.00 | 615 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 287.00 | 452 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 180.00 | 404 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473 958.00 | 20 473 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 354 950.00 | 36 354 950.00 | ||