ALCINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALCINVEST |
| Siren | 418637377 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20356 |
| Numéro de Gestion | 2011B03289 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 Gentilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 186 859.00 | 66 520.00 | 120 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | ||
CU Autres participations | 197 416.00 | 197 416.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 688 370.00 | 477 973.00 | 210 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 396.00 | 545 245.00 | 528 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
BZ Autres créances | 22 600.00 | 22 600.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 947 282.00 | 947 282.00 | ||
CF Disponibilités | 41 370.00 | 41 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 059 092.00 | 1 059 092.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 488.00 | 545 245.00 | 1 587 243.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | |||
DH Report à nouveau | 148 305.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | 852 462.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | |||
EA Autres dettes | 85 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 734 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 243.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 781.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 4 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 049.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 849.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 62 274.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 497.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201 327.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 682.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 555.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 236.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 172 091.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 242.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 527.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 255.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 272.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 046.00 | 241 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 656.00 | 241 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 232.00 | 885 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 232.00 | 1 073 396.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 465.00 | 806.00 | 67 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 465.00 | 806.00 | 67 271.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 068 590.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 406.00 | 19 682.00 | 122 497.00 | 1 068 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 406.00 | 19 682.00 | 122 497.00 | 1 068 590.00 |
UG ‐ Financières | 19 682.00 | 122 497.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 688 370.00 | 688 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 810.00 | 70 440.00 | 688 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | ||
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 619 121.00 | 619 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 451.00 | 85 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 781.00 | 734 781.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 024.00 | |||
ST Autres comptes | 21 736.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 389.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 400.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||