CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS |
| Siren | 418647335 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12485 |
| Numéro de Gestion | 2013B01171 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | |
AP Constructions | 106 762.00 | 31 678.00 | 75 084.00 | 85 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 495.00 | 33 842.00 | 6 653.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 686.00 | 137 069.00 | 34 617.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 432.00 | 34 432.00 | 6 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 173.00 | 231 386.00 | 1 540 787.00 | 1 506 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 445.00 | 93 104.00 | 2 656 341.00 | 4 437 146.00 |
BZ Autres créances | 190 129.00 | 190 129.00 | 344 716.00 | |
CF Disponibilités | 3 823 871.00 | 3 823 871.00 | 4 220 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 494.00 | 88 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 851 939.00 | 93 104.00 | 6 758 835.00 | 9 002 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 112.00 | 324 490.00 | 8 299 621.00 | 10 508 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 779.00 | 47 851.00 | ||
DG Autres réserves | 785 508.00 | 349 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 527.00 | 458 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 562 816.00 | 2 256 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 647 007.00 | 1 332 677.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 681 007.00 | 1 366 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 519.00 | 919 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 909.00 | 2 026 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 975.00 | 1 369 132.00 | ||
EA Autres dettes | 186 458.00 | 163 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567 937.00 | 2 406 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 055 798.00 | 6 885 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 621.00 | 10 508 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 140.00 | 140.00 | 106.00 | |
FG Production vendue services | 9 039 248.00 | 9 039 248.00 | 10 057 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 388.00 | 9 039 388.00 | 10 057 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 566.00 | 460 519.00 | ||
FQ Autres produits | 446.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 510 400.00 | 10 518 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 927.00 | 10 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 771 958.00 | 6 354 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 763.00 | 151 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 353 342.00 | 2 462 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 971 006.00 | 998 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 807.00 | 27 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 104.00 | 39 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 614.00 | 193 000.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | 4 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 207 671.00 | 10 239 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 728.00 | 278 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 728.00 | 278 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 268.00 | 616 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 268.00 | 617 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 278 861.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 308 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 045.00 | 308 312.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 366.00 | 42 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 881.00 | 85 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 668.00 | 11 135 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 141.00 | 10 676 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 527.00 | 458 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | 41 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | 27 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 087.00 | 69 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 772 173.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 782.00 | 34 807.00 | 202 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 580.00 | 34 807.00 | 231 386.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 233 240.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 386 611.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 031 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 677.00 | 837 614.00 | 523 284.00 | 1 681 007.00 |
6T Sur comptes clients | 24 175.00 | 93 104.00 | 24 175.00 | 93 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 175.00 | 93 104.00 | 24 175.00 | 93 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 852.00 | 930 718.00 | 547 459.00 | 1 774 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 930 718.00 | 516 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 432.00 | 34 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 749 445.00 | 2 749 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
VB T. V. A. | 90 910.00 | 90 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | ||
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 249.00 | 21 249.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 494.00 | 88 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 500.00 | 3 062 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 909.00 | 815 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 075.00 | 115 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 185.00 | 222 185.00 | ||
VW T.V.A. | 249 610.00 | 249 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 106.00 | 68 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 976.00 | 1 016 976.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 567 937.00 | 1 567 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 798.00 | 4 055 798.00 | ||