DISTRILEADER TOULON
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER TOULON |
| Siren | 418682720 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22887 |
| Numéro de Gestion | 2021B03125 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | 5 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 243.00 | 5 243.00 | 47 802.00 | |
BT Marchandises | 265 015.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 357 970.00 | 357 970.00 | 904.00 | |
BZ Autres créances | 796 058.00 | 223 721.00 | 572 336.00 | 1 694 706.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | 6.00 | ||
CF Disponibilités | 63 078.00 | 63 078.00 | 105 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 217 105.00 | 223 721.00 | 993 384.00 | 2 073 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 348.00 | 223 721.00 | 998 627.00 | 2 121 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 1 673 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 275 491.00 | -2 460 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 509.00 | -814 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 228 768.00 | -1 597 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 3 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 257.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 40 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 417.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 497.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 421 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | 82 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
EA Autres dettes | 2 872 124.00 | 88 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 146 895.00 | 3 677 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 627.00 | 2 121 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 139 404.00 | 2 139 404.00 | 3 194 203.00 | |
FG Production vendue services | 36 586.00 | 36 586.00 | -8 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 990.00 | 2 175 990.00 | 3 185 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 922.00 | 201 856.00 | ||
FQ Autres produits | 37 498.00 | 13 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 410.00 | 3 401 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 653.00 | 3 474 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 273 457.00 | 66 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 359.00 | 269 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 635.00 | 39 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 525.00 | 274 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 077.00 | 67 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 175.00 | 174 706.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 500.00 | 114 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 119.00 | |||
GE Autres charges | 114 409.00 | -223 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 563 790.00 | 4 270 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 381.00 | -869 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 582.00 | 2 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 582.00 | 2 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 582.00 | -2 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 962.00 | -871 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 937.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 032.00 | 173 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 033.00 | 211 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 660.00 | 97 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 859.00 | 53 473.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 3 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 579.00 | 154 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 547.00 | 57 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 442.00 | 3 613 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 951.00 | 4 428 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 509.00 | -814 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 358.00 | 376 314.00 | 1 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 088.00 | 376 314.00 | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 314.00 | 2 180 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 559.00 | 5 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 314.00 | 2 386 655.00 | 5 243.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 315.00 | 22 175.00 | 1 858 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 795.00 | 22 175.00 | 1 869 970.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 757.00 | 80 560.00 | 40 817.00 | 80 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 353 522.00 | 353 522.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 119.00 | 13 119.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 767.00 | 16 046.00 | 223 721.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 857.00 | 535 136.00 | 223 721.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 799 614.00 | 80 560.00 | 575 953.00 | 304 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 500.00 | 37 257.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60.00 | 60.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 970.00 | 357 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | ||
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | ||
VP Divers | 58 225.00 | 58 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 045.00 | 714 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 270.00 | 1 154 027.00 | 5 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 186 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | ||
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 872 124.00 | 2 872 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 497.00 | 41 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 895.00 | 3 146 895.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | ||