PAREX LTD
Dépôt
| Dénomination | PAREX LTD |
| Siren | 418683579 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8581 |
| Numéro de Gestion | 2012B01266 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 MOISSY CRAMAYEL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 193 000.00 | 193 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 26 520.00 | 7 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 065.00 | 145 986.00 | 317 079.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 605.00 | 88 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 780 158.00 | 174 083.00 | 606 074.00 | |
BT Marchandises | 969 909.00 | 969 909.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 831 843.00 | 24 088.00 | 807 754.00 | |
BZ Autres créances | 81 773.00 | 81 773.00 | ||
CF Disponibilités | 17 828.00 | 17 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 521.00 | 35 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 090 873.00 | 24 088.00 | 2 066 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 031.00 | 198 172.00 | 2 672 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 490 768.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 533.00 | |||
DL TOTAL (I) | 815 301.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 031.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 262.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 632.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 772.00 | |||
EA Autres dettes | 174 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 857 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 298.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 050.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 339 601.00 | 2 913 552.00 | 8 253 153.00 | |
FG Production vendue services | 9 763.00 | 9 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 364.00 | 2 913 552.00 | 8 262 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 012.00 | |||
FQ Autres produits | 1 880.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 273 808.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 833 855.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 059.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 675 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 877.00 | |||
FY Salaires et traitements | 314 298.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 660.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 084.00 | |||
GE Autres charges | 1 682.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 997 313.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 495.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 347.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 994.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 501.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 870.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 454.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 533.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 773.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 966.00 | 142 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 348.00 | 142 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 158.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 317.00 | 67 189.00 | 172 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 894.00 | 67 189.00 | 174 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 9 084.00 | 24 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 9 084.00 | 24 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 9 084.00 | 24 088.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 084.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 605.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 779 343.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | |||
VB T. V. A. | 19 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 742.00 | 896 637.00 | 141 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 050.00 | 173 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 981.00 | 98 720.00 | 222 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 632.00 | 931 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | ||
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 191.00 | 174 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 887.00 | 1 532 626.00 | 222 261.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 884.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 773.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 115 948.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 121.00 | |||
ST Autres comptes | 364 645.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 129.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 530.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 877.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 810.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 737.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||