SIGLA NEUF
Dépôt
| Dénomination | SIGLA NEUF |
| Siren | 418690467 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17983 |
| Numéro de Gestion | 1998B00546 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 948.00 | 69 141.00 | 49 807.00 | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 162 873.00 | 162 873.00 | 162 873.00 | |
AP Constructions | 1 465 858.00 | 405 193.00 | 1 060 664.00 | 1 139 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 459.00 | 219 960.00 | 506 499.00 | 517 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 140.00 | |||
CU Autres participations | 819 342.00 | 819 342.00 | 811 245.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 769 055.00 | 121 245.00 | 14 647 810.00 | 8 243 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 062 536.00 | 815 539.00 | 17 246 997.00 | 10 917 416.00 |
BP En cours de production de services | 2 521 116.00 | 100 559.00 | 2 420 557.00 | 2 306 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 709.00 | 108 328.00 | 2 047 381.00 | 1 104 561.00 |
BZ Autres créances | 323 783.00 | 323 783.00 | 187 083.00 | |
CF Disponibilités | 1 383 783.00 | 1 383 783.00 | 1 166 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 068.00 | 33 068.00 | 45 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 417 460.00 | 208 887.00 | 6 208 573.00 | 4 810 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 479 997.00 | 1 024 426.00 | 23 455 570.00 | 15 727 943.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 182 520.00 | 182 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 580.00 | 25 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
DG Autres réserves | 4 777 038.00 | 4 130 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 836.00 | 646 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 645 227.00 | 5 003 391.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 131 025.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369 622.00 | 1 454 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 564.00 | 7 084 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 224.00 | 815 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 600.00 | 1 226 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 1 680.00 | ||
EA Autres dettes | 676 998.00 | 137 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 805 213.00 | 10 719 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 455 570.00 | 15 727 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 621 275.00 | 9 803 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 462.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 610 000.00 | |||
FG Production vendue services | 5 707 301.00 | 5 707 301.00 | 5 634 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 301.00 | 5 707 301.00 | 6 244 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 287.00 | 1 207 174.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 876 238.00 | 7 451 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 691 915.00 | 2 351 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 530.00 | 190 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 006 338.00 | 1 916 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 860 314.00 | 833 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 829.00 | 116 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 799.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 894 950.00 | 6 149 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 981 288.00 | 1 302 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 539 503.00 | 97 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 539 503.00 | 97 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 622 091.00 | 449 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 622 091.00 | 449 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 588.00 | -351 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 898 700.00 | 950 821.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 628.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 428.00 | 10 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 17 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 10 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 28 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -17 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 002.00 | 286 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 169.00 | 7 559 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 333.00 | 6 913 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 836.00 | 646 696.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | 67 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 434.00 | 17 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175 742.00 | 9 400 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605 126.00 | 9 485 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 2 355 190.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 988 012.00 | 15 588 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028 152.00 | 18 062 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 843.00 | 20 297.00 | 69 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 622.00 | 107 532.00 | 625 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 465.00 | 127 829.00 | 694 294.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 245.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 100 559.00 | 100 559.00 | ||
6T Sur comptes clients | 108 328.00 | 108 328.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 132.00 | 330 132.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 335 263.00 | 335 263.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 769 055.00 | 14 769 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 601.00 | 129 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 026 108.00 | 2 026 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | ||
VB T. V. A. | 140 546.00 | 140 546.00 | ||
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 882.00 | 152 882.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 068.00 | 33 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 281 616.00 | 2 512 561.00 | 14 769 055.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131 025.00 | 131 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368 976.00 | 185 039.00 | 9 938 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 029.00 | 35 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 224.00 | 921 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 325.00 | 235 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 856.00 | 274 856.00 | ||
VW T.V.A. | 419 304.00 | 419 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 115.00 | 68 115.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 673 535.00 | 4 673 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 998.00 | 676 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 213.00 | 7 621 275.00 | 9 938 312.00 | 245 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 013 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 754.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||