VALFINANCE
Dépôt
| Dénomination | VALFINANCE |
| Siren | 418816765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6986 |
| Numéro de Gestion | 1999B40519 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62350 ROBECQ |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 969.00 | 37 806.00 | 41 163.00 | 43 223.00 |
CU Autres participations | 9 016.00 | 1 523.00 | 7 493.00 | 9 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 755.00 | 435 755.00 | 435 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 285.00 | 39 874.00 | 484 411.00 | 488 376.00 |
BT Marchandises | 239 008.00 | 239 008.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | 2 708.00 | |
BZ Autres créances | 137 645.00 | 137 645.00 | 84 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 379 361.00 | 379 361.00 | 87 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 646.00 | 39 874.00 | 863 772.00 | 576 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 755.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 457.00 | 737 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 184 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 666.00 | -20 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 793.00 | 304 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 660.00 | 245 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 23 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 2 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 979.00 | 271 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 772.00 | 576 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 979.00 | 271 606.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 106.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 552.00 | |||
FQ Autres produits | 465.00 | 5 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 016.00 | 17 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 026.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -239 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 914.00 | 30 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 4 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
GE Autres charges | 308.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 123.00 | 37 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 107.00 | -20 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 080.00 | -20 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 586.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 043.00 | 17 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 709.00 | 37 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 666.00 | -20 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 191.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | 444 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 905.00 | 524 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 746.00 | 2 060.00 | 37 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 291.00 | 2 060.00 | 38 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 523.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 552.00 | 22 552.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 074.00 | 24 552.00 | 1 523.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 074.00 | 24 552.00 | 1 523.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 435 755.00 | 435 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 708.00 | |||
VB T. V. A. | 56 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 108.00 | 576 108.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 660.00 | 565 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 980.00 | 595 980.00 | ||