OLEO RECYCLING
Dépôt
| Dénomination | OLEO RECYCLING |
| Siren | 418933495 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18550 |
| Numéro de Gestion | 2010B02024 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91150 Étampes |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 749.00 | 129 031.00 | 8 718.00 | 13 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 224 744.00 | 4 224 744.00 | 4 224 744.00 | |
AN Terrains | 303 943.00 | 214 276.00 | 89 666.00 | 34 540.00 |
AP Constructions | 927 261.00 | 298 904.00 | 628 357.00 | 212 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260 391.00 | 3 298 731.00 | 1 961 660.00 | 1 789 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 723.00 | 2 069 384.00 | 824 339.00 | 895 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 448.00 | 635 448.00 | 743 071.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | 13 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 397 108.00 | 6 010 326.00 | 8 386 782.00 | 7 926 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 107.00 | 171 107.00 | 176 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 545.00 | 93 545.00 | 58 765.00 | |
BT Marchandises | 68 855.00 | 68 855.00 | 78 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 270.00 | 40 270.00 | 2 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 102.00 | 318 923.00 | 3 361 179.00 | 2 484 007.00 |
BZ Autres créances | 530 370.00 | 530 370.00 | 662 460.00 | |
CF Disponibilités | 258.00 | 258.00 | 28 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | 18 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 594 971.00 | 318 923.00 | 4 276 048.00 | 3 508 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 992 080.00 | 6 329 249.00 | 12 662 830.00 | 11 435 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 448.00 | 68 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -775 102.00 | 555 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 770.00 | -1 330 648.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 003.00 | 103.00 | ||
DK Provisions réglementées | 546 181.00 | 487 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 622 760.00 | 3 980 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 613 089.00 | 610 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 613 089.00 | 610 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 652.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 172.00 | 3 210 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 219.00 | 1 110 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 671.00 | 111 353.00 | ||
EA Autres dettes | 4 516 971.00 | 2 404 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 426 981.00 | 6 843 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 830.00 | 11 435 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 515 246.00 | 515 246.00 | 734 497.00 | |
FD Production vendue biens | 6 499 546.00 | 1 968 720.00 | 8 468 266.00 | 8 125 100.00 |
FG Production vendue services | 3 851 588.00 | 3 851 588.00 | 3 787 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 866 380.00 | 1 968 720.00 | 12 835 100.00 | 12 647 068.00 |
FM Production stockée | 34 780.00 | -23 856.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 451.00 | 7 830.00 | ||
FQ Autres produits | 5 321.00 | 7 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 892 652.00 | 12 638 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 059.00 | 406 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 179.00 | 19 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 888 541.00 | 3 965 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 082.00 | 134 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 161 733.00 | 5 764 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 656.00 | 205 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 971 079.00 | 1 873 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 956.00 | 795 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802 070.00 | 797 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 909.00 | 128 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 244.00 | 40 225.00 | ||
GE Autres charges | 81 865.00 | 21 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 284 373.00 | 14 152 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 391 722.00 | -1 514 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 647.00 | 16 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 647.00 | 16 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 647.00 | -16 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 428 369.00 | -1 530 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 874.00 | 48 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 227.00 | 28 918.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 458.00 | 142 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 559.00 | 220 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 506.00 | 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 529.00 | 133 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 956.00 | 134 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 397.00 | 85 859.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 153.00 | -1 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 148.00 | -112 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 210.00 | 12 858 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 514 981.00 | 14 189 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 770.00 | -1 330 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875 618.00 | 1 929 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251 961.00 | 1 929 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 143.00 | 163 779.00 | 10 020 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 143.00 | 163 779.00 | 14 397 108.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 485.00 | 4 546.00 | 129 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 430.00 | 797 524.00 | 116 859.00 | 5 877 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 915.00 | 802 070.00 | 116 859.00 | 6 006 125.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 546 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 487 109.00 | 143 529.00 | 84 458.00 | 546 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 042.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 437 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 845.00 | 2 244.00 | 613 089.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
6T Sur comptes clients | 290 879.00 | 28 909.00 | 865.00 | 318 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 080.00 | 28 909.00 | 865.00 | 323 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 035.00 | 174 682.00 | 85 322.00 | 1 482 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 153.00 | 614.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 529.00 | 84 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 188.00 | 27 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 652 914.00 | 3 652 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
VB T. V. A. | 459 007.00 | 459 007.00 | ||
VP Divers | 39 926.00 | 39 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 786.00 | 4 234 786.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 172.00 | 3 875 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 469.00 | 231 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 917.00 | 279 917.00 | ||
VW T.V.A. | 487 702.00 | 487 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 492 707.00 | 4 492 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 981.00 | 9 426 981.00 | ||