MAJUVA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MAJUVA DISTRIBUTION |
| Siren | 418954152 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2563 |
| Numéro de Gestion | 1998B00121 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36400 La Châtre |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 636.00 | 127 965.00 | 2 671.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 357.00 | 283 542.00 | 1 815.00 | 81 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 592.00 | 169 592.00 | 19 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 585 585.00 | 411 507.00 | 174 078.00 | 111 447.00 |
BT Marchandises | 113 286.00 | 71 629.00 | 41 657.00 | 797 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | 321 042.00 | |
BZ Autres créances | 428 131.00 | 78 826.00 | 349 305.00 | 273 994.00 |
CF Disponibilités | 249 449.00 | 249 449.00 | 269 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 794 027.00 | 150 455.00 | 643 572.00 | 1 668 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 612.00 | 561 962.00 | 817 650.00 | 1 780 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 592.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 72 434.00 | 659 564.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 245.00 | -526 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | -544 426.00 | 80 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 927.00 | 257 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | 4 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 409.00 | 936 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 127 140.00 | ||
EA Autres dettes | 390 296.00 | 296 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 362 077.00 | 1 699 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 650.00 | 1 780 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 206.00 | 1 694 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 764.00 | 208 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 445 704.00 | 445 704.00 | 2 023 404.00 | |
FG Production vendue services | 549 819.00 | 549 819.00 | 198 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 523.00 | 995 523.00 | 2 222 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | 1 290.00 | ||
FQ Autres produits | 6 725.00 | -140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 598.00 | 2 223 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 506.00 | 1 540 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 684 431.00 | 262 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744.00 | 2 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 060.00 | 488 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 761.00 | 30 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 703.00 | 253 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 662.00 | 30 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 401.00 | 52 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 629.00 | |||
GE Autres charges | 773.00 | 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 669.00 | 2 661 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -539 071.00 | -438 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 620.00 | 6 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 620.00 | 6 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 549.00 | -6 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -541 620.00 | -444 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 8.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 115.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 146.00 | 14.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 645.00 | 3 801.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 771.00 | 82 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 625.00 | -82 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 815.00 | 2 223 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 060.00 | 2 750 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 245.00 | -526 917.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 251.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 843.00 | 150 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 257.00 | 415 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 257.00 | 585 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 395.00 | 8 401.00 | 199 290.00 | 411 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 395.00 | 8 401.00 | 199 290.00 | 411 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 71 629.00 | 71 629.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 826.00 | 78 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 826.00 | 71 629.00 | 150 455.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 826.00 | 71 629.00 | 150 455.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 592.00 | 169 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | |||
VB T. V. A. | 32 418.00 | |||
VP Divers | 2 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 884.00 | 600 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 764.00 | 209 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 163.00 | 49 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 409.00 | 649 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 296.00 | 390 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 206.00 | 1 359 206.00 | ||